Contabilización de efectos endosados al proveedor
El formulario se encuentra en Tesorería > Portafolio de efectos > Contabilización > Contabilización de efectos a proveedor.
Desde esta pantalla se realiza la contabilización del endoso de efectos al proveedor: el procedimiento cerrará la cuenta asociada al tipo de efectos ingresados en la remesa y realizará el registro de los pagos al proveedor ingresados en la remesa.
La contabilización de remesas solo puede realizarse para remesas de endoso impresas en las que la sección de los efectos sea igual a la sección de pagos.
Cómo contabilizar un efecto a proveedor
- Utiliza la parte superior de la pantalla para filtrar la búsqueda de las remesas a contabilizar.
- Selecciona desde la cuadrícula central las remesas que deseas contabilizar.
- Completa los parámetros para la contabilización como la Causal contable, la fecha de registro y la fecha de competencia.
Esta sección puede ser predefinida dentro de los parámetros del módulo Portafolio de Efectos.
- Pulsa el botón en la barra de opciones Contabilización de remesas.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de efectos a contabilizar.
Contabilización de remesas: Ejecuta la contabilización para las filas seleccionadas.
Pestaña Anteriores
Desde la pestaña anteriores es posible proceder a la anulación de las contabilizaciones realizadas.
La anulación será posible solo si el período aún es modificable (no se ha realizado la impresión del libro diario y el cierre de cuentas).
Un doble clic en la sección de registros permitirá visualizar el asiento contable correspondiente.
Está disponible una pestaña de detalle para la visualización de los errores detectados durante el proceso de contabilización.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de contabilizaciones realizadas.
Reversión contabilización: Realiza la reversión de las contabilizaciones seleccionadas.
Reversión remesas: Realiza la reversión del asiento contable seleccionado relacionado con la remesa individual.