Introducción (Introduzione)
El módulo de pagos a proveedores se utiliza principalmente para crear listas de pago (distinte di pagamento), típicamente para transferencia bancaria (bonifico bancario): el módulo, de hecho, prevé la posibilidad del envío telemático del archivo SEPA (.xml) de los pagos por transferencia.
Además, es posible gestionar archivos para listas SDD (Sepa Direct Debit), un formato que ha sustituido, a nivel europeo, las anteriores listas R.i.d. utilizadas para las autorizaciones de débito automático en cuenta corriente.
El módulo también permite importar telemáticamente los avisos de pago para las recibos bancarias pasivas (ricevute bancarie passive) y proceder con su autorización y pago, mediante el envío al banco del flujo de retorno con los recibos autorizados, completando así el procedimiento con la contabilización automática de los pagos realizados.
Se procede a la creación de una nueva lista de pago recuperando los datos de las partidas abiertas de proveedores presentes, interfacándose directamente con el módulo administrativo: será posible proceder con la contabilización de los movimientos relacionados, cerrando las partidas correspondientes incluidas en la lista de pago y cancelando el saldo relativo a nivel contable.
Tablas Preliminares para utilizar el módulo (Tabelle Preliminari per utilizzare il modulo):
- Registros asociados a tipo de cuenta bancaria (Anagrafiche associate a tipo conto Banca): necesarios para titular la lista, el tipo de cuenta bancaria se pobló durante el procedimiento de Fast Start.
- Causales contables a utilizar para la contabilización: son las normales de pago a proveedores que se crean en el procedimiento de Fast Start.
- Tabla Tipos de pago: a llamar en el encabezado de la lista, tabla ya poblada por el procedimiento de Fast Start.
- Numeración de pagos a proveedores: para definir los numeradores asociados, tabla ya poblada por el Fast Start.
parametri:
Parámetros de pagos a proveedores (Parametri pagamenti fornitore).
| Función (Funzione) | Significado (Significato) | Link Video Tutorial |
|---|---|---|
| Bloqueo de partidas pasivas (Blocco partite passive) | Botón para proceder a la gestión masiva de los bloqueos de las partidas pasivas. | Link YouTube |
| Creación automática de pago a proveedores (Creazione automatica pagamento fornitori) | Botón para la creación automática de un pago a proveedor. | Link YouTube |
| Gestión de apoyos de pagos (Gestione appoggi pagamenti) | Botón para gestionar los apoyos bancarios de los pagos. | Link YouTube |
| Contabilización (Contabilizzazione) | Botón para proceder con la contabilización de los pagos a proveedores. | Link YouTube |