Introducción
El módulo de pagos a proveedores se utiliza principalmente para crear listas de pago, típicamente para transferencia bancaria: el módulo, de hecho, permite el envío telemático del archivo SEPA (.xml) de los pagos por transferencia bancaria.
También es posible gestionar archivos para listas SDD (Sepa Direct Debit), un formato que ha sustituido, a nivel europeo, las anteriores listas R.i.d. utilizadas para las autorizaciones de débito automático en cuenta corriente.
El módulo permite además importar de forma telemática los avisos de pago para los recibos bancarios pasivos, y proceder con su autorización y pago, enviando al banco el flujo de retorno con los recibos autorizados, completando así el procedimiento con la contabilización automática de los pagos realizados.
Se procede a la creación de una nueva lista de pago extrayendo los datos de las partidas abiertas de proveedores presentes, directamente interfaciándose con el módulo administrativo: será posible proceder con la contabilización de los movimientos relativos, cerrando las partidas incluidas en la lista de pago y la anulación del saldo correspondiente a nivel contable.
Tablas preliminares para utilizar el módulo:
- Datos principales asociados a tipo de cuenta bancaria: necesarios para titular la lista, el tipo de cuenta bancaria se completa con el procedimiento Fast Start
- Causales contables a utilizar para la contabilización: son las normales de pago de proveedor que se crean mediante el procedimiento Fast Start
- Tabla de Tipos de pago: a utilizar en el encabezado de la lista, tabla ya rellena por el procedimiento Fast Start
- Numeración de pagos a proveedores: para definir los numeradores asociados, tabla ya completada por el Fast Start
Parámetros:
Parámetros de pagos a proveedor.
| Función | Significado | Enlace Video Tutorial |
|---|---|---|
| Bloqueo de partidas pasivas | Botón para gestionar masivamente el bloqueo de partidas pasivas. | Enlace YouTube |
| Creación automática de pago a proveedores | Botón para la creación automática de un pago a proveedor. | Enlace YouTube |
| Gestión de soportes de pago | Botón para gestionar los soportes bancarios de los pagos. | Enlace YouTube |
| Contabilización | Botón para realizar la contabilización de los pagos a proveedor. | Enlace YouTube |