Crea pagos a proveedores (Crea pagamenti fornitore)
El formulario se encuentra en Tesorería > Pagos > Crear pagos a proveedores y permite la creación de un nuevo listado de pago. La misma máscara se utiliza también para abrir en modificación o visualización un listado ya guardado.
Desde el formulario de búsqueda es posible crear un nuevo documento mediante el botón > Nuevo pago o abrir uno existente para visualizarlo y/o modificarlo.
Cómo crear un listado de pago
Haz clic para los pasos fundamentales:
- Selecciona el Tipo de pago del listado en el primer campo desplegable.
- Los campos siguientes se completan automáticamente:
- anno: propone el año actual del sistema.
- numero distinta: numeración progresiva del listado.
- data emissione: propone la fecha de hoy.
- Completa los campos obligatorios del encabezado:
- banca: ingresar el código de subcuenta del registro del banco sobre el cual emitir el listado.
- conto corrente: se completa automáticamente en base al registro del banco vinculado a la subcuenta.
- note iniziali: campo libre para anotaciones (no utilizado en el estándar).
- note finali: utilizado en la contabilidad para valorar la descripción del movimiento contable del banco.
- Configura las opciones adicionales si es necesario:
- imponi questa data valuta beneficiario: define la fecha de valor del beneficiario en el archivo telemático.
- Revisa los indicadores de estado del listado:
- stampato: no gestionado automáticamente por el programa.
- file emesso: actualizado automáticamente después de crear el archivo telemático.
- Selecciona las partidas a pagar:
- Presiona el botón > Crear un pago desde las partidas para seleccionar las partidas contables a cerrar.
- Presta atención al uso del indicador visualización de partidas a cobrar (visualizzazione partite percipienti): la gestión del pago debe realizarse desde el módulo de cobradores.
- El indicador Imponer banco de apoyo del registro del proveedor (Imponi banca d'appoggio dall'anagrafica del fornitore) permite utilizar el banco predeterminado en el proveedor.
- Modifica, si es necesario, los valores de pago en la cuadrícula.
- Es posible ingresar pagos parciales o añadir filas manualmente.
- Atención: la adición manual puede causar discrepancias en el saldo contable si no se gestiona correctamente.
- Revisa las Notas en la cuadrícula: se completan automáticamente con los referentes de las partidas pagadas y se reportarán en la contabilidad general.
En el encabezado del listado hay un indicador autorizzato para permitir la creación del archivo XML y ejecutar el pago. El indicador almacena el usuario y la fecha de autorización. Puede activarse por defecto accediendo al formulario parametri pagamenti fornitori y activando el indicador autorizzato di default.
-
Presiona el botón Crear archivo SEPA para generar automáticamente un archivo .xml de la lista de pagos y archivarlo automáticamente en el sistema documental. Puedes descargar el archivo del sistema documental para la posterior configuración en los sistemas de banca corporativa, en lugar de tener que volver a ingresar los pagos manualmente.
-
Presiona el botón Documentos, en el grupo Document manager para acceder al sistema documental con el archivo adjunto .xml Desde dentro del formulario del sistema documental, presiona luego el botón Guardar adjunto para descargar la copia en el PC local.
Botones específicos
nuovo pagamento: Inserta manualmente una línea de pago a proveedor.
salva: Guarda el encabezado del listado después de ingresar el tipo de pago y la subcuenta del banco.
cancella pagamenti selezionati: Elimina los pagos a proveedores creados manualmente o desde la creación de pagos desde partidas.
crea un pagamento dalle partite: Activable después de guardar el encabezado, adquiere los datos del archivo de partidas.
documenti: Botón para acceder a la gestión documental.