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Crear pagos a proveedor

El formulario se encuentra en Tesorería > Pagos > Crear pagos a proveedor y permite la creación de una nueva relación de pago. La misma pantalla se utiliza también para abrir en modificación o visualización una relación ya guardada.

Desde el formulario de búsqueda es posible crear un nuevo documento mediante el botón > Nuevo pago o abrir uno existente para visualizarlo y/o modificarlo.

Cómo crear una relación de pago​

Haz clic para los pasos fundamentales:

  1. Selecciona el Tipo de pago de la relación desde el primer campo desplegable.
  2. Los campos siguientes se completan automáticamente:
    • Año: sugiere el año actual del sistema.
    • Número de la relación: numeración progresiva de la relación.
    • Fecha de emisión: propone la fecha actual.
  3. Completa los campos obligatorios del encabezado:
    • Banco: inserta el código de subcuenta del registro bancario sobre el cual emitir la relación.
    • Cuenta corriente: se completa automáticamente en base al registro bancario relacionado al subcuenta.
    • Notas iniciales: campo libre para eventuales anotaciones (no utilizado en el estándar).
    • Notas finales: se usa en la contabilización para asignar la descripción del movimiento contable del banco.
  4. Configura las opciones adicionales si es necesario:
    • Imponer esta fecha valor al beneficiario: define la fecha valor del beneficiario en el archivo digital.
  5. Controla las banderas de estado de la relación:
    • Impreso: no gestionado automáticamente por el programa.
    • Archivo emitido: se actualiza automáticamente después de la creación del archivo telemático.
  6. Selecciona las partidas a pagar:
    • Pulsa el botón > Crear un pago desde partidas para seleccionar las partidas contables a cerrar.
    • Atención al uso de la bandera visualización de partidas de perceptores: la gestión del pago debe hacerse desde el módulo de perceptores.
    • La bandera Imponer banco de apoyo desde el registro del proveedor permite utilizar el banco predeterminado del proveedor.
  7. Modifica, si es necesario, los valores de pago en la cuadrícula.
    • Es posible ingresar pagos parciales o añadir filas manualmente.
    • Atención: la adición manual puede causar discrepancias en el saldo contable si no se gestiona correctamente.
  8. Revisa las Notas en la cuadrícula: se completan automáticamente con las referencias de las partidas pagadas y se trasladarán a la contabilidad general.
ATENCIÓN

En el encabezado de la relación se encuentra una bandera Autorizado para permitir la creación del archivo XML y ejecutar el pago. La bandera almacena el usuario y la fecha de autorización. Puede activarse por defecto accediendo al formulario Parámetros de pagos a proveedores y activando la bandera Autorizado por defecto.

  1. Pulsa el botón Crear archivo SEPA para generar automáticamente un archivo .xml de la lista de pagos y archivarlo automáticamente en el gestor documental. Puedes descargar el archivo desde el gestor documental para posteriormente configurarlo en los sistemas de banca corporativa, en vez de tener que ingresar los pagos manualmente.

  2. Pulsa el botón Documentos, en el grupo Document manager para acceder al gestor documental con el archivo adjunto .xml. Desde dentro del formulario documental pulsa luego el botón Guardar adjunto para descargar la copia en el PC local.

Botones específicos​

Nuevo pago: Inserta manualmente una fila de pago a proveedor.

Guardar: Guarda el encabezado de la relación tras ingresar el tipo de pago y el subcuenta bancario.

Eliminar pagos seleccionados: Elimina los pagos a proveedores creados manualmente o por la creación de pagos desde partidas.

Crear un pago desde partidas: Activable después de guardar el encabezado, adquiere los datos desde el archivo de partidas.

Documentos: Botón para el enlace al gestor documental.

VIDEO TUTORIALES​