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Creación automática de pagos a proveedores

La pantalla se encuentra en Tesorería > Pagos a proveedores > Procedimientos > Creación automática de pagos a proveedores.

Este procedimiento es alternativo a la creación de una nueva lista de pagos y a su posterior contabilización, permitiendo ejecutar estas operaciones de manera integrada directamente desde esta pantalla.

Cómo crear automáticamente un pago a proveedores​

  1. Utiliza la primera pestaña Filtro partidas para localizar las partidas a pagar. (Es posible filtrar también por códigos abi/cab de las referencias bancarias vinculadas a la partida contable, además de por código/descripción del banco de referencia, expandiendo la sección Banco).

Al expandir la sección Tipo de partidas se excluyen por defecto los pagos de partidas de perceptores, para los cuales la operación debe realizarse dentro del módulo de perceptores si se desea poder utilizar el procedimiento de certificación de retenciones.

El filtro por subcuenta bancaria de pago permite gestionar la creación de la lista según lo canalizado en los distintos bancos a través de las configuraciones de la ficha maestra y del procedimiento de Gestión de referencia de pagos del módulo.

  1. Controla, en la parte inferior, los totales de las filas seleccionadas.

  2. Pasa a la segunda pestaña Datos de pago a proveedor e ingresa los diferentes elementos de gestión del procedimiento: primero debe ingresarse el banco de pago, que será el titular de la lista. Este campo habilita el botón Iniciar la creación del pago desde partidas.

  3. Gestiona los demás parámetros:

  • El indicador Utilizar el banco de pago desde la partida del proveedor, en ausencia desde la ficha hará que el procedimiento cree tantas listas como bancos de pago se hayan asignado a las partidas seleccionadas en el procedimiento de gestión de referencia de pagos, o bien ingresadas en la ficha del proveedor. En ausencia de ambas, el pago será insertado en la lista para el código de banco configurado en el campo inicial.

  • El indicador Utilizar el banco de referencia presente en la ficha del proveedor fuerza la asignación de los códigos bancarios del beneficiario leyéndolos de la fila de banco por defecto introducida en la sección de bancos de referencia de la pestaña de pagos de la ficha maestra del proveedor. Este indicador puede predefinirse dentro de los parámetros del módulo.

  • El Tipo de pago permite definir la tipología de pago a asignar a la lista: el campo se vuelve obligatorio solo cuando las partidas a pagar prevén tipologías de pago no uniforme.

  • El año y la fecha de emisión se definen por defecto según la fecha del sistema.

  • El indicador Imponer fecha valor beneficiario permite asignar, dentro del archivo telemático, una fecha valor para el beneficiario del pago, que en caso de no indicarse será la fecha actual. Si el indicador no está activo, la fecha valor será igual a la fecha de vencimiento.

  • El campo Notas iniciales es un campo libre de notas del pago, no utilizado por defecto.

  • El campo Notas finales se utiliza en la contabilización de pagos para valorizar la descripción detallada del movimiento contable de la subcuenta bancaria.

  1. Si deseas contabilizar inmediatamente los pagos, activa el indicador de Contabilización de la partida, que permite registrar directamente el cierre de las partidas y los movimientos de partida doble de los pagos en creación: si no se utiliza, será posible utilizar posteriormente el procedimiento separado de contabilización.

  2. Completa la causa contable a utilizar para el registro, las fechas de registro y de competencia. Las subcuentas para la contabilización de descuentos activos y pasivos se proponen conforme a la subcuenta ingresos extraordinarios prevista en los parámetros de contabilidad. La fecha y número de documento a ingresar como referencia en el encabezado del registro son opcionales (podría ser el número/fecha de la lista).

A la derecha está presente un indicador por defecto de Cierre de la partida (propuesto por defecto, no se debe quitar) y el criterio de gestión del agrupamiento en contabilidad Agrupar por banco que permite registrar un asiento por cada subcuenta bancaria de salida.

De manera alternativa está disponible un Agrupar por subcuenta de proveedor y una opción de registro detallado pago por pago (Sin agrupamiento).

Si la causa contable prevé la gestión de la fecha valor bancaria y, dentro de la ficha de bancos, se ha definido un número de días para su cálculo en relación con la causa contable utilizada, el campo será gestionado automáticamente en el registro resultante.

  1. Pulsa el botón Iniciar la creación del pago desde partidas

Consulte el Tutorial - Enlace a YouTube

La pestaña de restauración​

permite visualizar el asiento contable mediante doble clic en la sección relativa a los registros, así como la anulación parcial/total de las operaciones de pago seleccionadas. La anulación solo será posible si el periodo todavía es modificable (impresión del libro diario y cierre de cuentas no realizados).

Botones específicos

Buscar anteriores: Busca la lista de las creaciones realizadas.

Borrar creación: Con este botón se eliminará toda la contabilización realizada, con todos los pagos asociados.

Borrar pagos: El botón ejecuta la restauración del pago seleccionado.