Contabilización Pagos Proveedor
El formulario se encuentra en Tesorería > Pagos Proveedores > Contabilización > Contabilización Pagos Proveedor.
Desde esta pantalla es posible contabilizar los pagos ingresados en las remesas previamente creadas.
De forma alternativa es posible usar el procedimiento integrado Creación Automática de Pagos a Proveedores, que genera la remesa y contabiliza los pagos al mismo tiempo.
Cómo contabilizar los pagos
-
Utilice la parte superior de la pantalla con los filtros para buscar los pagos creados pero aún no contabilizados: pulse el botón Buscar, en la cuadrícula se visualizarán todas las filas de detalle de los pagos presentes en las diferentes remesas, que podrían ser contabilizadas parcialmente. Lo habitual, de todos modos, es filtrar con las referencias de la remesa y contabilizarla en bloque.
-
Ingrese abajo los datos de gestión de la operación: la Causal contable a utilizar para el registro, las Fechas de registro y competencia. Si expande la sección puede elegir un criterio de agrupamiento para el asiento contable.
La opción predeterminada, agrupamiento por banco, permite generar un registro por cada subcuenta bancaria de egreso, que es la mejor gestión para simplificar la conciliación de movimientos bancarios a partir de los extractos bancarios. De forma alternativa se dispone de un agrupamiento por subcuenta de proveedor y una opción de contabilización detallada pago por pago (No agrupar).
La subcuenta para el reconocimiento de los descuentos activos y pasivos ingresados en la remesa se propone en base a la subcuenta ingresos extraordinarios presente en los parámetros de contabilidad.
Fecha y número de documento son opcionales para ingresar como referencias en el encabezado del registro (podría ser el número/fecha de la remesa).
La casilla cierre de partida (propuesta por defecto, no quitar) gestiona correctamente el pago en el calendario de vencimientos.
Si la causal contable prevé la gestión de la fecha valor bancario y dentro del maestro de bancos se ha definido un número de días para su cálculo en relación con la causal contable utilizada, el campo se gestionará automáticamente en el registro resultante.
- Pulse el botón Contabilizar para iniciar el procedimiento
La pestaña de restauración
permite visualizar el registro contable con doble clic en la sección relativa a los registros, así como la anulación parcial/total de las operaciones de pago seleccionadas. La anulación solo será posible si el periodo sigue siendo modificable (no se han impreso el libro diario ni se han cerrado cuentas).
Botones específicos
Buscar Busca la lista de los registros contables realizados.
Revertir contabilización El botón revierte la contabilización completa seleccionada.
Revertir registros contables El botón revierte los registros contables seleccionados individualmente.