Knjiženje plaćanja dobavljača

Ovaj obrazac nalazi se na putanji Riznica > Plaćanja dobavljačima > Knjiženja > Knjiženje plaćanja dobavljača.

Iz ovog obrasca moguće je knjižiti plaćanja koja su prethodno unesena u platne naloge (liste za plaćanje).

Alternativno, može se koristiti integrisana procedura Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima, koja istovremeno generiše platni nalog i knjiži plaćanja.

Kako knjižiti plaćanja

1. U gornjem delu obrasca koriste se filteri za pronalaženje plaćanja koja su kreirana, ali još nisu proknjižena. Klikom na dugme Pretraži prikazuju se sve stavke plaćanja iz različitih platnih naloga, koje se mogu knjižiti pojedinačno ili grupno. U praksi se najčešće koristi filtriranje po referenci platnog naloga i grupno knjiženje svih njegovih stavki.

2. U donjem delu obrasca unose se parametri za knjiženje:

   • Tip temeljnice
   • Datum knjiženja
   • Datum obračunskog perioda

   Proširivanjem dodatne sekcije moguće je izabrati i kriterijum grupisanja za knjiženje.

   Podrazumevana opcija Grupisanje po banci omogućava kreiranje jednog knjiženja za svaki bankovni račun sa kojeg se vrši plaćanje, što olakšava kasnije usklađivanje sa bankovnim izvodima.

   Dostupne su i sledeće opcije:

   • Grupisanje po analitičkom kontu (dobavljaču),
   • Bez grupisanja, gde se svaka uplata knjiži zasebno.

   Konto za evidentiranje aktivnih i pasivnih razlika unetih u platnom nalogu automatski se predlaže na osnovu konta vanrednih prihoda definisanog u parametrima glavne knjige.

   Polja Datum dokumenta i Broj dokumenta nisu obavezna i mogu se koristiti kao referenca u zaglavlju knjiženja (na primer broj i datum platnog naloga).

   Opcija Zatvaranje otvorene stavke (podrazumevano uključena) omogućava automatsko zatvaranje odgovarajućih stavki u evidenciji dospeća. Ne preporučuje se njeno isključivanje.

   Ako šema knjiženja podržava upravljanje bankarskim datumom valute, a u registru banaka je definisan broj dana za njegov obračun, polje će biti automatski popunjeno tokom knjiženja.

3. Kliknite na dugme Knjiženje kako biste pokrenuli postupak.

Kartica Povrat knjiženja (Prethodna knjiženja)

Kartica omogućava pregled izvršenih knjiženja, kao i njihovo delimično ili potpuno poništavanje.

Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezano knjiženje.

Poništavanje je moguće samo ako je obračunski period i dalje otvoren za izmene (nije izvršeno zaključivanje glavne knjige niti štampanje dnevnika knjiženja).

Specifična dugmad

Pretraži: Prikazuje listu izvršenih knjiženja.

Poništi knjiženje: Poništava kompletno izabrano knjiženje.

Poništi temeljnicu: Poništava pojedinačna označena knjiženja.