Knjiženje Plaćanja Dobavljača
Ova forma se nalazi u Riznica > Plaćanja dobavljača > Knjiženje > Knjiženje plaćanja dobavljača.
Iz ovog prozora moguće je knjižiti plaćanja koja su prethodno unesena u platne naloge.
Alternativno, može se koristiti integrirana procedura Automatsko generiranje plaćanja dobavljačima, koja istovremeno generira platni nalog i knjiži plaćanja.
Kako knjižiti plaćanja
-
Koristite gornji dio obrasca s filtrima za pretraživanje plaćanja koja su kreirana, ali još nisu knjižena: pritisnite gumb Pretraži, a u rešetki će biti prikazane sve stavke plaćanja unutar različitih platnih naloga, koje se stoga mogu knjižiti i djelomično. Uobičajena situacija ipak predviđa filtriranje prema referenci platnog naloga i njegovo grupno knjiženje.
-
U donjem dijelu unesite podatke za upravljanje operacijom: Predložak zapisa knjige koja će se koristiti za knjiženje, te datume knjiženja i razgraničenja. Ako proširite sekciju, možete odabrati kriterij grupiranja za knjiženje.
Zadana opcija, grupiranje po banci, omogućuje knjiženje jednog zapisa za svaki bankovni podračun izlaznih sredstava, što je optimalno rješenje za pojednostavljenje usklađivanja bankovnih transakcija s ispisima iz bankovnih izvoda. Alternativno, dostupno je grupiranje po podračunu dobavljača ili detaljno knjiženje svake pojedinačne uplate (Bez grupiranja).
Podračun za evidentiranje aktivnih i pasivnih rabata unesenih u platnom nalogu predlaže se na temelju podračuna izvanredni prihodi koji je definiran u parametrima glavne knjige.
Datum i broj dokumenta su opcionalni i mogu se unijeti kao referenca zaglavlja knjiženja (na primjer, broj/datum platnog naloga).
Oznaka zatvaranje stavke (zadano uključena, ne preporučuje se isključivati) omogućuje ispravno zatvaranje stavke u knjizi dospijeća.
Ako kontna šifra predviđa upravljanje valutnim datumom banke, te je u registru banaka definiran broj dana za njegovo izračunavanje u odnosu na korištenu kontnu šifru, polje će automatski biti popunjeno prilikom knjiženja.
- Pritisnite gumb Knjiži za pokretanje postupka.
Kartica za vraćanje knjiženja
Omogućuje pregled knjiženja dvostrukim klikom u odjeljku za knjiženja, kao i djelomično/potpuno poništavanje odabranih platnih transakcija. Poništavanje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno (nije izvršten ispis dnevnika i zaključenje računa).
Specifični gumbi
Traži Pretražuje popis izvršenih knjiženja.
Poništi knjiženje Izvršava povratak (rollback) cijelog odabranog knjiženja.
Poništi pojedinačna knjiženja Izvršava povratak (rollback) odabranih pojedinačnih knjiženja.