Uvod
Modul Vrijednosnih papira u Fluentis ERP-u namijenjen je upravljanju i praćenju komercijalnih naplatnih instrumenata, poput mjenica, bankovnih doznaka (Ri.Ba.) i drugih oblika odgođenog plaćanja.
Modul omogućuje upravljanje svim procesima vezanima uz naplatne instrumente, od njihovog kreiranja, predaje banci ili naplatu uz "uvjet dobre naplate", pa sve do evidentiranja konačnih uplata. Na taj način omogućuje potpunu kontrolu novčanih tokova koji proizlaze iz odgođenih plaćanja.
Operativni tijek:
-
započinje preuzimanjem podataka iz prodajnih računa ili knjižnih stavki.
-
izvršava zatvaranje računa kupca, generiranje prezentacijskih lista te eventualno kreiranje konačnog nepodmirenog dospijeća.
Moguće je slobodno definirati različite potrebne vrste dospijeća plaćanja.
U sustavu su već dostupne (nakon početne konfiguracije Fast Start) Doznaka u gotovini, trenutno najčešće korišteni instrument u Italiji.
Popis tablica potrebnih za upravljanje modulom:
Numeriranje vrijednosnih papira,
Numeriranje popisa prezentacije,
Tipovi prezentacije popisa vrijednosnih papira,
Parametri potrebni za upravljanje modulom:
Parametri popisa vrijednosnih papira.
Postupci dostupni u modulu
| Funkcija | Značenje | Detalji Video Tutorijala |
|---|---|---|
| Preuzimanje vrijednosnih papira iz računa | Pokreće proceduru za automatsko kreiranje dospijeća iz dospijeća računa. | Link za Video Tutorial |
| Preuzimanje vrijednosnih papira iz dospijeća plaćanja | Pokreće proceduru za automatsko kreiranje dospijeća iz otvorenih stavki. | Link na Video Tutorial |
| Knjiženje vrijednosnih papira | Pokreće proceduru za knjiženje dospijeća i zatvaranje računa kupca. | Link na Video Tutorial |
| Knjiženje vrijednosnih papira prema dobavljaču | Pokreće proceduru za knjiženje dospijeća prema dobavljaču i zatvaranje računa dobavljača. | |
| Knjiženje popisa | Pokreće postupak knjiženja zbirnog naloga te evidentiranja vrijednosti na kontu predaje na naplatu. | Link na Video Tutorial |
| Knjiženje odobrenja | Pokreće proceduru za knjiženje prezentacijskih lista i valorizaciju računa prezentacije. | Link na Video Tutorial |
| Neplaćeni uvoz | Pokreće proceduru uvoza datoteke s nenaplaćenim dospjelim dospijećima. | |
| Knjiženje nenaplaćenih dospjelih računa | Pokreće proceduru knjiženja nenaplaćenih dospjelih računa uz ponovno otvaranje stavki kupca po parametrima modula. | |
| Knjiženje neplaćenog na cesiju | Pokreće proceduru knjiženja nenaplaćenih računa uz ponovno otvaranje stavki kupca i dobavljača po parametrima modula. |
Ispisi modula
| Funkcija | Opis | Link na video tutorijal |
|---|---|---|
| Ispis prezentacijskih lista | Pokreće proceduru ispisa prezentacijskih lista dospijeća u banci. | Link na Video Tutorial |
| Izvještaj - Status blokiranih računa | Pokreće proceduru ispisa statistike stanja portfelja dospijeća. | Link na Video Tutorial |
| Ispis liste nenaplaćenih | Pokreće proceduru ispisa liste nenaplaćenih dospijeća. | Link na Video Tutorial |