Uvod
Modul Portfelj dospijeća plaćanja u Fluentis ERP-u osmišljen je za upravljanje i praćenje dospijeća plaćanja, kao što su mjenice, bankovne potvrde i drugi instrumenti odgođenog plaćanja.
Ovaj modul omogućuje upravljanje svim operacijama povezanim s dospijećima plaćanja – od njihove izrade, preko prezentacije banci na naplatu ili uz rezervu naplate, do knjiženja konačnih iznosa koji su naplaćeni – pružajući potpunu kontrolu nad novčanim tokovima koji proizlaze iz odgođenih plaćanja.
Operativni tijek:
-
započinje preuzimanjem podataka iz prodajnih računa ili knjižnih stavki.
-
izvršava zatvaranje računa kupca, generiranje prezentacijskih lista te eventualno kreiranje konačnog nepodmirenog dospijeća.
Moguće je slobodno definirati različite potrebne vrste dospijeća plaćanja.
U sustavu su već dostupne (nakon početne konfiguracije Fast Start) Doznaka u gotovini, trenutno najčešće korišteni instrument u Italiji.
Popis tablica potrebnih za upravljanje modulom:
Numeriranje vrijednosnih papira,
Numeriranje popisa prezentacije,
Tipovi prezentacije popisa vrijednosnih papira,
Parametri potrebni za upravljanje modulom:
Parametri popisa vrijednosnih papira.
Postupci dostupni u modulu
| Funkcija | Značenje | Detalji Video Tutorijala |
|---|---|---|
| Preuzimanje vrijednosnih papira iz računa | Pokreće proceduru za automatsko kreiranje dospijeća iz dospijeća računa. | Link za Video Tutorial |
| Preuzimanje vrijednosnih papira iz dospijeća plaćanja | Pokreće proceduru za automatsko kreiranje dospijeća iz otvorenih stavki. | Link na Video Tutorial |
| Knjiženje vrijednosnih papira | Pokreće proceduru za knjiženje dospijeća i zatvaranje računa kupca. | Link na Video Tutorial |
| Knjiženje vrijednosnih papira prema dobavljaču | Pokreće proceduru za knjiženje dospijeća prema dobavljaču i zatvaranje računa dobavljača. | |
| Knjiženje popisa | Richiama la procedura per effettuare la contabilizzazione della distinta e valorizzare il conto di presentazione. | Link na Video Tutorial |
| Knjiženje odobrenja | Pokreće proceduru za knjiženje prezentacijskih lista i valorizaciju računa prezentacije. | Link na Video Tutorial |
| Neplaćeni uvoz | Pokreće proceduru uvoza datoteke s nenaplaćenim dospjelim dospijećima. | |
| Knjiženje nenaplaćenih dospjelih računa | Pokreće proceduru knjiženja nenaplaćenih dospjelih računa uz ponovno otvaranje stavki kupca po parametrima modula. | |
| Knjiženje neplaćenog na cesiju | Pokreće proceduru knjiženja nenaplaćenih računa uz ponovno otvaranje stavki kupca i dobavljača po parametrima modula. |
Ispisi modula
| Funkcija | Opis | Link na video tutorijal |
|---|---|---|
| Ispis prezentacijskih lista | Pokreće proceduru ispisa prezentacijskih lista dospijeća u banci. | Link na Video Tutorial |
| Izvještaj - Status blokiranih računa | Pokreće proceduru ispisa statistike stanja portfelja dospijeća. | Link na Video Tutorial |
| Ispis liste nenaplaćenih | Pokreće proceduru ispisa liste nenaplaćenih dospijeća. | Link na Video Tutorial |