Skip to main content

Preuzimanje vrijednosnih papira iz dospijeća plaćanja

Obrazac se nalazi u Blagajna > Portfelj dospijeća plaćanja > Postupci > Preuzimanje vrijednosnih papira iz dospijeća plaćanja

Putem ovog obrasca moguće je pokrenuti čarobnjak koji istovremeno izvršava::

  • Pretragu otvorenih stavki kupaca koje su pogodne za kreiranje dospijeća plaćanja (na primjer, bankovna potvrda)
  • Kreiranje dospijeća plaćanja (na primjer, bankovna potvrda) čitajući podatke iz stavke
  • Knjiženje dospijeća plaćanja koje, zauzvrat, zatvara otvorenu stavku i stvara računovodstvenu promjenu storniranja potraživanja od kupca i odobrenja računa povezanog s vrstom korištenog dospijeća plaćanja.

Kako automatski kreirati novo dospijeće plaćanja iz otvorenih stavki​

  1. Upotrijebi gornji dio obrasca za filtriranje pretrage otvorenih stavki koje treba pretvoriti u dospijeća plaćanja (na primjer, bankovne potvrde ili mjenice).
Napomena

U donjem dijelu zone za filtriranje nalaze se određene oznake za pretragu:

  • prema postavci grupiranja dospijeća u matičnim podacima kupaca; zadane su aktivne i vidljive obje skupine - s grupiranjem dospijeća u dospijećima plaćanja i bez njega
  • Za prikaz i otvorenih stavki dobavljača (zadano deaktivirano), uz one kupaca (zadano aktivirano)
Pažnja

U ovom su dijelu vidljive SAMO računovodstvene stavke povezane s vrstama plaćanja prirode bankovne potvrde ili mjenice.

Ovo je unaprijed postavljen sigurnosni filtar koji je moguće upravljati putem tablice Vrste plaćanja gdje se svakoj vrsti plaćanja može pridružiti odgovarajuća vrsta dospijeća plaćanja.

  1. Odaberite mišem iz središnje mreže stavke koje želiš preuzeti kao dospijeća plaćanja. Na temelju postavki oznake Grupiraj dospijeća / Grupiraj odobrenja u dospijećima plaćanja, prisutne u Šifarik kupaca, i oznake Grupiraj odobrenja prema datumu dospijeća, prisutne u Parametri popisa vrijednosnih papira, stavke će se grupirati (ako imaju istu banku i datum dospijeća) ili će se, u suprotnom, uvijek kreirati kao zasebna dospijeća plaćanja.

  2. U donjem dijelu obrasca postavljaju se datum kreiranja podataka dospijeća plaćanja i Vrsta računa.

Sekcija za Knjiženje može se unaprijed postaviti unutar parametara modula Portfelj dospijeća plaćanja. Ipak, ovdje ju je moguće ručno uključiti ili isključiti prije nego što se pokrene preuzimanje.

Ako knjiženje nije aktivirano istovremeno s kreiranjem putem ovog obrasca, može se naknadno pokrenuti putem odgovarajućeg obrasca. Generirana računovodstvena promjena poništava potraživanje prema kupcu, zatvara pripadajuću otvorenu stavku i odobrava račun koji odgovara odabranoj vrsti dospijeća plaćanja .

Oznaka Grupiranje po kontu računa izvršava jedno knjiženje, unutar kojeg će biti onoliko redaka koliko je dospijeća plaćanja potrebno proknjižiti.

Oznaka privremeno knjiženje generira računovodstvene zapise u obliku privremenih knjiženja.

Pažnja

Upravljanje preuzimanjem dospijeća plaćanja iz otvorenih stavki isključuje mogućnost istovremenog preuzimanja iz računa.

  1. Pritisnite gumb Preuzmi na traci izbornika kako bi pokrenuo postupak.

Specifični gumbi​

Traži: Pretražuje popis stavki za koje treba kreirati dospijeća plaćanja.

Preuzmi Izvršava kreiranje dospijeća plaćanja za odabrane stavke.

Prethodni​

Nakon što je kreiranje izvršeno, retci će nestati iz mreže u filtru, a rezultat će biti vidljiv u kartici Prethodni, unutar koje je moguće poništiti operaciju.

Nije moguće poništiti kreiranje dospijeća plaćanja ako su ona već proknjižena ili uključena u platnu listu.

Specifični gumbi​

Traži: Pretražuje popis izvršenih kreiranja.

Poništi preuzimanje: Ovim se gumbom briše cijelo provedeno preuzimanje, zajedno sa svim povezanim dospijećima plaćanja.

Poništi dospijeće plaćanja: Ovim se gumbom briše kreiranje pojedinačnog odabranog dospijeća plaćanja.