Skip to main content

Izrada i upravljanje prezentacijskom listom

Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Dospijeća plaćanja > Kreiraj popis i omogućuje izradu novog popisa ili izmjenu/pregled već postojećeg popisa.

Kako kreirati popis za prezentaciju​

Kliknite za glavne korake
  1. Odaberite Tip (popisa); ako ste povezali podračune / protustavke, ti će se podaci automatski popuniti, u suprotnom ih unesite ručno;
  2. Spremi upravo kreirano zaglavlje popisa;
  3. Koristite gumb Preuzimanje vrijednosnog papira (na traci izbornika) kako biste u popis dodali prethodno kreirane vrijednosne papire;
  4. Koristite gumb Izrada Ri.Ba. datoteke (na traci izbornika) za kreiranje telematičke datoteke koju ćete poslati banci;
  5. Otvorite popis pomoću gumba Documenti (na traci izbornika) za pristup telematičkoj datoteci u privitku;
  6. Nakon što otvorite telematičku datoteku, koristite Spremi privitak kako biste preuzeli kopiju na svoje računalo i poslali je banci;
  7. Ispišite popis ili aktivirajte oznaku Ispisano;
  8. Koristite Knjiži i zatvori ako želite knjižiti popis.
  1. Unos podataka:

1.1. Unesite Vrstu popisa pomoću padajuće liste Tip: sustav će automatski generirati uzastopni broj popisa prema brojaču povezanim s vrstom i za odgovarajuću godinu. 1.2. Datum popisa prezentacija predlaže se kao današnji datum, ali ga možete promijeniti po potrebi.
1.3. Valuta popisa predlaže se na temelju valute aktivnog društva: ako je dodijeljena valuta različita od eura, tada će popis sadržavati samo vrijednosne papire u istoj valuti.
1.4. Sekcija Podkonta / Protustavke može se automatski popuniti na temelju postavki Tip sastavnice materijala. Ako konti nisu unaprijed definirani za odabranu vrstu popisa, ručno ih unesite u sljedeća dva polja:

  • Tekući račun banke (radi se o pomoćnom računu povezanim s matičnim podacima banke, na koji će biti izvršena konačna uplata nakon uspješnog završetka transakcije) i
  • Protustavka prezentirano na naplatu / Popust / Nakon naplate (prijelazni konto prezentacije; prilikom knjiženja popisa ovaj konto zatvara konto aktivnog portfelja i knjiži iznos na protustavku; kasnije, kod knjiženja naplate, iznos će se preknjižiti s ovog konta na Tekući račun banke).
    1.5. Ako ste u matičnim podacima banke definirali ograničenje za kreditni limit, prikazat će se iznosi odobrenog limita i preostalog raspoloživog iznosa u sekciji Status kreditne linije.

Ako ste vrijednost castelletta postavili u sekciji Razlikuj (umjesto Globalno) odaberite vrstu prezentacije pomoću radio gumba u sekciji Tip prezentacije kako biste posebno upravljali vrijednostima Odobren i Ostatak.

  1. Spremi zaglavlje popisa koji ste upravo kreirali. Nakon spremanja, aktivirat će se različiti upravljački gumbi u traci izbornika.

  2. Pomoću gumba Preuzimanje vrijednosnih papira (na traci izbornika) unesite prethodno kreirane vrijednosne papire u popis. Ova funkcija otvara prozor za pretraživanje vrijednosnih papira koji su izdani, ali još nisu uključeni u neki popis. VAŽNO: U ovaj popis moguće je uključiti samo one vrijednosne papire koji imaju ispravno popunjene podatke o banci (abi/cab).

Dodavanje vrijednosnih papira u popis automatski ažurira Ukupno račun / Ukupno unaprijed plaćeno , prikazan pri dnu forme. Za uklanjanje vrijednosnog papira iz popisa, označite ga i pritisnite tipku Delete a tipkovnici, ili kliknite na gumb Izbriši vrijednosne papire na traci izbornika.

  1. Pomoću gumba Generiranje Ri.Ba. datoteke izradite telematski zapis popisa koji ćete poslati banci. Alternativno, ovisno o vrsti popisa, možete generirati i druge formate kao što su SDD (bivši RID, sada SEPA standard) ili LCR (francuski format).

  2. Otvorite dokument menadžer klikom na gumb Dokumenti (na traci izbornika) kako biste preuzeli datoteku na svoje računalo za slanje banci.

  3. Nakon što otvorite dokument u dokument menadžeru, kliknite na gumb Spremi privitak kako biste preuzeli kopiju na svoje računalo i poslali je banci.

  4. Po dovršetku popisa moguće je izvršiti ispis popisa (ili označiti polje Ispisano).

Info

Status popisa kao ispisan je obavezan uvjet za njegovo knjiženje, koje se može izvršiti izravno iz ovog prozora pomoću gumba Knjiži i zatvori: potrebno je unaprijed definirati knjižnu šifru u parametrima modula.

  1. Pomoću gumba Knjiži i zatvori izvršite knjiženje popisa, ako je potrebno.
Napomena

Pregled stanja bankarskog kreditnog limita prikazuje podatke o odobrenom limitu SBF (salvo buon fine) upisanom u matične podatke banke Bankovni račun i raspoloživi ostatak temeljen na iznosima vrijednosnih papira koji su predani, ali još nisu odobreni na računu.

Niz oznaka bilježi sljedeće informacije o popisu:

  • je li popis ispisan (obavezan uvjet za knjiženje),
  • ako je Izrađena telematička Datoteka,
  • ako je Knjiženo i
  • ako se radi o RID povezano s Potrošnja ili o popisu LCR.

Kartica Plaćanja​

  • aktivna je samo u slučaju popisa s oznakom Vrijednosni papiri prema dobavljaču

  • koristi se za odabir otvorenih stavki dobavljača koje će biti zatvorene prijenosom vrijednosnih papira unutar samog popisa.

Ukupni iznos u sekciji Plaćanja mora odgovarati ukupnom iznosu predanih vrijednosnih papira: kako bi se postiglo ovo usklađenje, moguće je ručno unijeti redak razlike, koji će se knjižiti kao otvorena stavka na strani dobavljača, ako knjižna šifra omogućuje otvaranje novih stavki.

Specifični gumbi:

Novo plaćanje: Aktivira kursor na novom retku plaćanja.

Brisanje plaćanja: Briše odabrana plaćanja u mreži.

Plaćanja iz otvorenih stavki: Otvara pomoćni prozor za odabir stavki dobavljača koje treba zatvoriti.