Skip to main content

Kreiranje i upravljanje dospijećima plaćanja

Obrazac se nalazi na putu Riznica > Dospijeća plaćanja > Kreiraj dospijeće plaćanja i omogućuje ručno kreiranje te upravljanje, izmjenu/pregled dospijeća plaćanja.

Kako kreirati novo dospijeće plaćanja​

Pažnja

U nastavku su prikazani koraci za ručno kreiranje dospijeća plaćanja. Međutim, ovaj način se rijetko koristi. Preporučuje se korištenje automatskih procedura:

Preuzimanje vrijednosnih papira iz dospijeća plaćanja

Preuzimanje vrijednosnih papira iz računa

Iz ovog obrasca:

  1. Odaberite Vrsta računa: program će automatski dodijeliti broj prema brojčaniku povezanom s odabranom vrstom dospijeća i prema godini na koju se odnosi, koja je zadano postavljena kao godina sistemskog datuma.

  2. Ispunite polja Dužnik (s kontom glavne knjige osobe na koju glasi dospijeće plaćanja) i Krajnji Rok (s datumom dospijeća tog dospijeća plaćanja).

  3. Spremite zaglavlje dospijeća plaćanja.

  4. Unesite Iznos u valuti i Iznos računa ručno, ili ih izračunaj automatski na temelju stavki/dospijeća odabranih iz kartica referenci dospijeća/stavki. Polje za iznos takse nije u upotrebi. U karticama referenci stavki ili dospijeća možeš koristiti naredbe Unos stavki ili Unos dospijećae kako bi pretražio i dodao stavke ili dospijeća u dospijeće plaćanja.

Datum valute je datum za primjenu tečaja u slučaju dospijeća plaćanja u valuti. Predlaže se jednak datumu dospijeća plaćanja.

Obvezni elementi koje je potrebno navesti su datum dospijeća, valuta i tečaj, kupac-dužnik te mjesto (popunjava se na temelju matičnih podataka povezanih s kupcem).

Agent je jednostavno referentno polje glavnog agenta izvorne fakture.

Status računa predlaže se kao izdano i automatski će se ažurirati na temelju operacija koje će se izvršiti za dospijeće plaćanja.

Oznaka Ispisano nije u upotrebi, dok proknjiženo i odobreno ovise o izvršenim postupcima knjiženja i odobrenja dospijeća plaćanja.

Polje Referenca je slobodno napomensko polje koje se prenosi u datoteku kao referenca operacije.

Kartica prezentacija​

Sadrži dva dijela:

Banka, gdje su prikazani podaci banke za naplatu kao što su Šifre ABI/CAB (obvezni za unos dospijeća plaćanja u platnu listu), uz broj računa (IBAN i SWIFT) i CIN, koji su potrebni samo u slučaju dospijeća plaćanja tipa RID.

Podaci o prezentaciji Prikazuje podatke o platnoj listi kojom je dospijeće plaćanja predano banci (na primjer, uz odgodu ili za naplatu).

Kartica Referencije dospijeća​

Ovdje se mogu vidjeti reference na izvornu fakturu (u slučaju korištenja postupka preuzimanja dospijeća plaćanja prema dospijećima), ili se mogu ručno dodavati dospijeća pomoću gumba unos dospijeća. U ovom slučaju moguće je unijeti i dospijeća koja nisu povezana s vrstama plaćanja kojima se upravlja dospijećima plaćanja (npr. bankovne potvrde), kao i dospijeća povezana s odobrenjima.

Kartica Referencije stavki​

Ovdje se mogu vidjeti reference na izvorne stavke (u slučaju preuzimanja dospijeća plaćanja prema stavkama), ili se ručno mogu dodavati stavke pomoću gumba unos stavki.

Također je moguće unijeti i stavke koje nisu povezane s vrstama plaćanja kojima se upravlja dospijećima plaćanja (npr. bankovne potvrde), kao i stavke povezane s odobrenjima.

Kartica Ostalo​

Ovdje se mogu pohraniti reference na girante i avaliste.