Uvod

Modul plaćanja dobavljača uglavnom se koristi za izradu uplatnica, obično za bankovne prijenose: modul pruža mogućnost elektroničkog slanja SEPA (.xml) plaćanja bankovnim prijenosom.

Također je moguće upravljati putanjama za SDD (Sepa Direct Debit) slipove, format koji je na europskoj razini zamijenio prethodne R.i.d. koristi se za automatske autorizacije zaduženja na bakovnim računima.

Modul također omogućuje elektronički uvoz obavijesti o plaćanju za pasivne bankovne potvrde, koje se mogu autorizirati i platiti, slanjem povratnog tijeka s autoriziranim potvrdama u banku, a zatim se dovrši postupak automatskim obračunom izvršenih plaćanja.

Za izradu novog popisa plaćanja uzimajući podatke iz prisutnih otvorenih stavki dobavljača, izravno u sučelju s administrativnim modulom, bit će moguće nastaviti s knjiženjem povezanih kretanja, s uključenim zatvaranjem povezanih stavki u isplatnoj listi i storno predmetnog knjigovodstvenog stanja.

Preliminarna podešavanja za korištenje obrasca:

Podaci povezani s vrstom bankovnog računa: su potrebni za prepoznavanje stavka, a vrsta bankovnog računa popunjava se tijekom postupka brzog pokretanja (Fast Start)
Predlošci knjiženja koji se koriste za računovodstvo su uobičajeni predlošci plaćanja dobavljačima koji se stvaraju postupkom Fast Start
Tablica vrsta plaćanja: treba se pozvati u zasebnom zaglavlju, tablica koja je već popunjena postupkom Fast Starta
Numeriranje plaćanja dobavljača: za definiranje pridruženih brojača, tablicu je već popunjena postupkom Fast Starta

Parametri:

Parametri plaćanja dobavljača.

Funkcija	Značenje	Link za Video Tutorial
Blokiraj pasivna dospijeća plaćanja	Procedura za nastavak masivnog upravljanja blokiranjem pasivnog dospijeća plaćanja.	Link YouTube
Automatsko kreiranje plaćanja dobavljača	Procedura za automatsko kreiranje plaćanja dobavljaču.	Link YouTube
Upravljanje plaćanjima	Procedura za upravljanje bankovnim plaćanjima.	Link YouTube
Knjiženje	Procedura za nastavak obračuna plaćanja dobavljača.	Link YouTube