Skip to main content

Kreiranje plaćanja dobavljaču

Obrazac se nalazi u Riznica > Plaćanja > Kreiraj plaćanja dobavljačima i omogućuje kreiranje nove platne liste. Isti obrazac koristi se i za otvaranje već spremljene platne liste radi izmjene ili pregleda.

Iz obrasca za pretraživanje moguće je kreirati novi dokument putem gumba > Novo plaćanje, ili otvoriti već postojeći kako bi se pregledao i/ili izmijenio.

Kako kreirati platnu listu

Kliknite za osnovne korake:

  1. Odaberite Vrstu plaćanja platne liste iz prvog padajućeg polja.
  2. Sljedeća se polja popunjavaju automatski:
    • Godina: predlaže se tekuća godina iz sustava.
    • Broj popisa prezentacije: progresivna numeracija platne liste.
    • Datum izdavanja: predlaže se današnji datum.
  3. Ispunite obavezna polja zaglavlja:
    • Banka: unijeti šifru analitičkog konta iz matice banaka preko kojeg se izdaje platna lista.
    • Bankovni račun: automatski se popunjava na temelju banke povezane s analitičkim kontom.
    • Početne bilješke: slobodno polje za eventualne napomene (nije korišteno u standardu).
    • Završne bilješke: koristi se pri knjiženju za popunjavanje opisa kontne stavke za banku.
  4. Postavite eventualne dodatne opcije:
    • Nametni ovaj datum valute primatelja: definira datum valute primatelja u telematskom zapisu.
  5. Provjerite statuse (oznake) platne liste:
    • Ispisano: nije automatski upravljano od strane programa.
    • Datoteka je izdana: automatski se ažurira nakon izrade telematske datoteke.
  6. Odaberi stavke za plaćanje:
    • Pritisni gumb > Kreiraj plaćanje iz stavki za odabir kontabilnih stavki koje treba zatvoriti.
    • Pažnja na korištenje oznake prikaz stavki isplatitelja: upravljanje plaćanjem mora se izvršiti iz modula isplatitelja.
    • Oznaka Nametni banku za uplatu iz matice dobavljača omogućuje korištenje unaprijed definirane banke iz matice dobavljača.
    • Moguće je unijeti djelomična plaćanja ili ručno dodavati retke.
    • Pažnja: ručno dodavanje može uzrokovati razlike u kontnom saldu ako nije pravilno upravljano.
  7. Provjerite Bilješke u mreži: automatski se popunjavaju referencama plaćenih stavki i bit će prenesene u glavnu knjigu.
PAŽNJA

U zaglavlju platne liste nalazi se oznaka Odobren koja omogućuje izradu XML traka i izvršenje plaćanja. Ova oznaka pohranjuje korisnika i datum autorizacije. Može se unaprijed automatski aktivirati pristupom u formu Parametri plaćanja dobavljaču i aktiviranjem oznake Ovlašteno prema zadanim postavkama.

  1. Pritisnite gumb Izrada SEPA datoteke za automatsko generiranje .xml traka s popisom plaćanja i njegovo automatsko arhiviranje u dokumentacijski sustav. Datoteku možeš preuzeti iz dokumentacije i potom je prenijeti u sustav korporativnog bankarstva, bez potrebe za ručnim unosom plaćanja.

  2. Pritisnite gumb Dokumenti, u grupi Document manager za pristup dokumentacijskom sustavu s priloženim .xml. Iz samog dokumentacijskog sučelja zatim klikni na gumb Spremi privitak kako bi preuzeo kopiju na lokalno računalo.

Specifični gumbi

Novo plaćanje: Ručno umetanje red plaćanja dobavljaču.

Spremi: Sprema zaglavlje platne liste nakon unosa vrste plaćanja i bankovnog analitičkog konta.

Izbriši označena plaćanja: Briše plaćanja dobavljačima stvorena ručno ili putem izrade plaćanja iz stavki.

Kreiraj plaćanje iz stavki: Aktivira se nakon spremanja zaglavlja, preuzima podatke iz arhive stavki.

Dokumenti: Gumb za povezivanje s dokumentacijskim sustavom.


VIDEO TUTORIALS