Skip to main content

Uvod

Modul Novčani tijek (Cash Flow) u Fluentis ERP-u je koristan alat za analizu predviđenih poslovnih novčanih tokova.

Omogućuje precizno praćenje prihoda i izdataka novca, pomažući tvrtkama da zadrže jasnu i ažuriranu sliku o svojoj likvidnosti. Modul se integrira s računovodstvenim i financijskim podacima kako bi pružio preciznu analizu i detaljne prognoze budućih novčanih tokova.

Modul također uključuje mogućnost ručnog unosa dodatnih rokova koji se ne nalaze u sustavu, poput budućih projekcija plaća zaposlenika, plana otplate već otpisanog duga iz računovodstva i slično.

Glavne funkcionalnosti:

  • Automatsko generiranje novčanog tijeka s mogućnošću uključivanja ili isključivanja tipova financijskog tijeka, uz jednostavno upravljanje putem oznake.
  • Mogućnost filtriranja po datumima za svaki pojedini tijek.
  • Detaljan pregled obrade novčanog tijeka s mogućnošću izvoza podataka u različite formate, uključujući Excel.
  • Izvršenje analitičkog izvještaja za čitanje rezultata s naglaskom na kretanje novčanog tijeka na kraju svakog mjeseca.
  • Mogućnost pregleda analitičkog izvještaja s grupiranjem po matičnoj banci.
  • Mogućnost definiranja predviđenog datuma za svaki tijek, paralelno s datumom prirodnog dospijeća.

Popis tablica potrebnih za upravljanje modulom:

Tipovi financijskih konta,

Tip tijeka,

Tipovi datuma dospijeća,

Tipovi narudžbe/otpremnice/fakture

Šifarnik klijenta/dobavljača/agenta.

Također, u vezi sa svakom vrstom financijskog tijeka koja se aktivira, potrebno je upravljati unutar odgovarajućih tablica, poput Tipova otpremnica, Tipova narudžbi (kupci i dobavljači) itd., kako bi se odredile specifične vrste dokumenata koje trebaju biti praćene.

Na primjer, obično će se isključiti otpremnice koje nisu u sklopu prodaje, poput računa na skladištu, jer one neće generirati novčani tijek.