Generalità

Il modulo cash flow consente all'operatore di simulare i flussi di cassa previsti. Il modulo è presente nell'area tesoreria e può ricevere i dati da svariati moduli del programma.

Una serie di impostazioni di natura tabellare precodificata sono consigliate prima di procedere con la gestione del cash flow.

Elenco tabelle obbligatorie: è opportuno riferirsi alla sezione Configurazione > Tabelle >Tesoreria] per identificare le corrette impostazioni del cash flow. Le form sono: Tipi conto finanziario, Tipi flusso, Tipi scadenza, Tipi ordine/bolla/fattura e Anagrafica cliente/fornitore/agente.