Uvod
Modul Novčani tijek (Cash Flow) u Fluentis ERP-u je koristan alat za analizu predviđenih poslovnih novčanih tokova.
Omogućuje precizno praćenje prihoda i izdataka novca, pomažući tvrtkama da zadrže jasnu i ažuriranu sliku o svojoj likvidnosti. Modul se integrira s računovodstvenim i financijskim podacima kako bi pružio preciznu analizu i detaljne prognoze budućih novčanih tokova.
Modul također uključuje mogućnost ručnog unosa dodatnih rokova koji se ne nalaze u sustavu, poput budućih projekcija plaća zaposlenika, plana otplate već otpisanog duga iz računovodstva i slično.
Glavne funkcionalnosti:
- Automatsko generiranje novčanog tijeka s mogućnošću uključivanja ili isključivanja tipova financijskog tijeka, uz jednostavno upravljanje putem oznake.
- Mogućnost filtriranja po datumima za svaki pojedini tijek.
- Detaljan pregled obrade novčanog tijeka s mogućnošću izvoza podataka u različite formate, uključujući Excel.
- Izvršenje analitičkog izvještaja za čitanje rezultata s naglaskom na kretanje novčanog tijeka na kraju svakog mjeseca.
- Mogućnost pregleda analitičkog izvještaja s grupiranjem po matičnoj banci.
- Mogućnost definiranja predviđenog datuma za svaki tijek, paralelno s datumom prirodnog dospijeća.
Popis tablica potrebnih za upravljanje modulom:
Tipovi narudžbe/otpremnice/fakture
Šifarnik klijenta/dobavljača/agenta.
Također, u vezi sa svakom vrstom financijskog tijeka koja se aktivira, potrebno je upravljati unutar odgovarajućih tablica, poput Tipova otpremnica, Tipova narudžbi (kupci i dobavljači) itd., kako bi se odredile specifične vrste dokumenata koje trebaju biti praćene.
Na primjer, obično će se isključiti otpremnice koje nisu u sklopu prodaje, poput računa na skladištu, jer one neće generirati novčani tijek.