Skip to main content

Datum dospijeća vanbilančnih konta

Obrazac se nalazi u Riznica > Novčani tok > Novčani tok > Dugovanja za vanjske obveze.

Ovim ekranom moguće je upravljati izvanknjižnim dospijećima koja se uključuju u odgovarajući cash flow tok (definiran u tablici Tip tijeka pomoću oznake Izvanknjižno), kao što je primjerice predviđanje izlaznih tokova za poreze, plaće itd.

Kako unijeti izvanknjižno dospijeće za prikaz u cash flow-u​

Izravno u mrežu unose se planirana dospijeća.

  • Polje Tipovi datuma dospijeća povezano je s istoimenom tablicom, gdje se slobodno definira „oznaka” kojom se opisuje vrsta dospijeća.
  • Datum dospijeća određuje prikaz u cash flow-u (u odgovarajućem mjesecu), jer se smatra datumom kada će se financijski tok realizirati.
  • Valuta je po defaultu postavljena na onu tvrtke (npr. euro), ali je moguće odabrati drugu valutu ako se želi unijeti tok u stranoj valuti. U tom slučaju se upravlja i tečajem na datum dospijeća.
  • Iznos u valuti odnosi se na odabranu valutu u prethodnom polju, dok su iznosi Potražuje (pozitivan financijski tok, npr. potraživanje) ili Duguje (negativan tok, npr. obveza) iskazani u valuti tvrtke (npr. euro).
  • Oznaka zatvoreno koristi se kada se redak više ne želi uključivati u buduće simulacije, ali ga se želi zadržati i arhivirati bez brisanja.

Specifični gumbi

Traži - gumb za primjenu filtera pretrage na popis izvanknjižnih dospijeća.

Novo - postavlja pokazivač na unos novog izvanknjižnog dospijeća.

Otkaži - briše označeno izvanknjižno dospijeće.