Vrste toka

FAst Start

Ova tablica uključena je u postupak Fast Start

Ako se planira ručna konfiguracija, pogledajte check listu na poveznici stranice.

Tablica, pripremna za korištenje modula, služi za kodiranje vrsta tokova cash flowa koje tvrtka želi omogućiti za simulacije.

Preporučuje se kodirati sve predviđene vrste: postupak automatskog generiranja cash flowa omogućuje definiranje, svaki put, koje od njih uključiti, a koje ne.

Kodiranje vrste toka je slobodno u šifri i opisu, a kasnije se povezuje pomoću odgovarajućih flagova s podacima kojima se može upravljati.

Predviđene su sljedeće izvori podataka:

Šifra: šifra vrste toka;

Opis: opis vrste toka;

Stavke: izvor podataka su otvorene stavke glavne knjige;

Knjigovodstveni saldo: iz ove vrste toka dobivaju se početne financijske raspoloživosti, u odnosu na vrste financijskih računa koje su kodificirane;

Nalozi kupaca/nalozi dobavljača: nalozi kupaca, vrste s flagom cash flow, ispisani i potvrđeni, a nisu još izvršeni;

Računi kupnje/prodaje: računi ispisani/kontrolirani, ali još ne knjiženi (ne uključuju pro-forma račune);

Izvanbilančno: ručno definirane izvanbilančne dospijeće u modulu cash flowa putem forme Izvanbilančna dospijeća;

Primatelji: naknade profesionalcima još neknjižene (ako su knjižene, spadaju u otvorene stavke);

Otpremnice kupnje/prodaje: otpremnice vrsta s flagom cash flow, ispisane i potvrđene, neprocijenjene (ako su procijenjene, spadaju u račune);

Nalozi i povrati po ugovoru o radu: nalozi po ugovoru o radu za izvršenje i povrati koji još nisu fakturirani;

Zahtjevi za kupnju (RDA): zahtjevi za kupnju;

Planirani nalozi: proizvodni nalozi s planiranim vanjskim fazama ili proizvodni nalozi koji zahtijevaju zahtjev za kupnju;

Portfelj mjenica: izdane mjenice (i prezentirane, ovisno o postavci flag Koristi dospijeće u formi Automatsko generiranje cash flowa);

Avans: stvorene odvojene liste avansa računa. Prilikom obrade cash flowa, ako je za ovu vrstu postavljen flag Koristi u dospijeću (u formi Automatsko generiranje Cashflowa), uzimaju se u obzir iznosi knjiženih avansnih lista kao avansirani iznos na bankovnom računu, te u tokovima po datumima dospijeća. Kada se računi naplate (prilikom obrade novog cash flowa), tokovi po dospijeću se uklanjaju, a iznos na bankovnom računu se ažurira preostalim iznosom koji još nije unaprijed isplaćen, umanjen za eventualne provizije i kamate.