Tipos fluxo

A tabela prevê simplesmente a codificação das tipologias de fluxo do fluxo de caixa que a empresa quer utilizar para as simulações. São previstas as seguintes origem de dados:

Partidas: a origem dos dados são as partidas de contabilidade geral;

Saldo contábil: a partir desse fluxo se obtém as disponibilidades financeiras iniciais, em relação aos tipos de contas financeiras codificadas;

Ordens clientes/ordens fornecedores: ordens clientes das tipologias com o flag 'Fluxo de caixa' imprimidos e confirmados não executados;

Faturas de compra/venda: faturas imprimidas/controladas mas ainda não contabilizadas (não de tipo próforma);

Extracontábil: vencimentos manuais extracontábeis definidos no módulo Fluxo de caixa (ver o documento sucessivo);

Beneficiários: remunerações profissionais ainda não contabilizadas;

Notas de entrega de compra/venda: notas de entrega das tipologias com o flag 'Fluxo de caixa', imprimidos e confirmados, não valorizados;

Ordens e retornos de empreiteiro: ordens de empreiteiro a executar os retornos do empreiteiro ainda não faturados;

PC: pedidos de compra;

Ordens planejadas: ordens de produção com fases externas planejadas ou ordens de produção que preveem um pedido de compra.

Se aconselha codificar todas as tipologias previstas: a geração automática permite definir quais dessas considerar e quais não.

RIBBON BAR: representa o menu do módulo em questão, ou seja, a área na qual efetuar algumas ações. A lista de possíveis funcionalidades é sucessivamente representada:

RibbonFunction	RibbonMeaning
Procurar	Com este botão se executa a pesquisa dos tipos fluxo em relação os filtros estabelecidos.
Novo tipo	Posiciona o cursor na inserção de uma nova linha.
Cancelar os tipos	Cancela o tipo fluxo selecionado.