Tipos de flujo
La tabla está involucrada en el procedimiento de Fast Start
En caso de que se desee configurar manualmente, consulte la lista de verificación de la página enlazada
La tabla, que es preparatoria para el uso del módulo, prevé la codificación de las tipologías de flujos de cash flow que la empresa desea habilitar para las simulaciones.
Se recomienda codificar igualmente todos los tipos previstos: el procedimiento de generación automática de cash flow permite definir, cada vez, cuáles de estos considerar y cuáles no.
La codificación del tipo de flujo es libre tanto en el código como en la descripción, a elección, y luego debe vincularse mediante los indicadores correspondientes a los datos que pueden ser gestionados.
Se prevén los siguientes orígenes de datos:
Código: código del tipo de flujo;
Descripción: descripción del tipo de flujo;
Partidas: el origen de datos son las partidas abiertas de contabilidad general;
Saldo contable: de este tipo de flujo se obtienen las disponibilidades financieras iniciales, respecto a los tipos de cuentas financieras codificados;
Pedidos de clientes/pedidos de proveedores: pedidos de clientes, de las tipologías con indicador cash flow, impresos y confirmados, no despachados;
Facturas de compra/venta: facturas impresas/controladas pero aún no contabilizadas (no de tipo proforma);
Extracontable: vencimientos manuales extracontables definidos en el módulo de cash flow propio mediante el formulario Vencimientos extracontables;
Perceptores: honorarios de profesionales aún no contabilizados (si están contabilizados, forman parte de las partidas abiertas);
DDT de compra/venta: DDT de las tipologías con indicador cash flow, impresos y confirmados, no valorizados (si están valorizados, forman parte de las facturas);
Pedidos y devoluciones de cuenta trabajo: pedidos de cuenta trabajo por despachar y devoluciones de cuenta trabajo aún no facturadas;
RDA: solicitudes de compra;
Pedido planificado: pedidos de producción con fases externas planificadas o pedidos de producción que prevén una solicitud de compra.
Portafolio de efectos: Efectos emitidos (y presentados, según la configuración del indicador Usar en vencimientos en la cartera presente en la pantalla de Generación automática de cash flow)
Anticipos: Remesas de adelanto de factura creadas. El procesamiento de cash flow, si para este tipo está activado el indicador 'Usar en vencimientos en la cartera' (en la pantalla Generación automática de cash flow), detecta los importes de las remesas contabilizadas por el monto anticipado en la cuenta bancaria, y en los flujos a las fechas de vencimiento. Cuando las facturas son cobradas (procesando un nuevo cash flow), los flujos pendientes se eliminan y el saldo de la cuenta bancaria se actualiza con la cuota residual no ya anticipada, neto de eventuales comisiones e intereses.