Tipos de flujo
La tabla está involucrada en el procedimiento de Fast Start
En caso de que se desee configurar manualmente, consulte la lista de verificación de la página enlazada
La tabla, que es preparatoria para el uso del módulo, prevé la codificación de las tipologías de flujos de cash flow que la empresa desea habilitar para las simulaciones.
Se recomienda codificar igualmente todos los tipos previstos: el procedimiento de Generación Automática de Flujo de Efectivo permite definir, cada vez, cuáles de estos considerar y cuáles no.
La codificación del tipo de flujo es libre tanto en el código como en la descripción, a elección, y luego debe vincularse mediante los indicadores correspondientes a los datos que pueden ser gestionados.
Se prevén los siguientes orígenes de datos:
Código: código del tipo de flujo;
Descripción: descripción del tipo de flujo;
Valores mat.: el origen de datos son los valores de madurez abiertos de contabilidad general;
Saldo del libro mayor: de este tipo de flujo se obtienen las disponibilidades financieras iniciales, respecto a los tipos de cuentas financieras codificados;
Órdenes de venta/Órdenes de compra: órdenes de venta, de las tipologías con indicador Flujo de Caja, impresos y confirmados, no despachados;
Facturas de compra/venta: facturas impresas/controladas pero aún no contabilizadas (no de tipo proforma);
Extracontable: vencimientos manuales extracontables definidos en el módulo de Flujo de Caja propio mediante el formulario Fecha de vencimiento fuera de balance;
Hombres profesionales: honorarios de profesionales aún no contabilizados (si están contabilizados, forman parte de los valores de madurez abiertos);
Nota de Entrega de Compra/Venta: DN de las tipologías con indicador Flujo de Caja, impresos y confirmados, no valorizados (si están valorizados, forman parte de las facturas);
Órdenes y Retornos de Subcontratistas: órdenes de subcontratistas por despachar y retornos de subcontratistas aún no facturadas;
SDC: solicitudes de compra;
Orden planificada: órdenes de producción con fases externas planificadas o órdenes de producción que prevén una solicitud de compra.
Cartera de facturas: Efectos emitidos (y presentados, según la configuración del indicador Usar en vencimientos en la cartera presente en la pantalla de *Generación Automática de Flujo de Efectivo)
Anticipos: Remesas de adelanto de factura creadas. El procesamiento de flujo de caja, si para este tipo está activado el indicador 'Usar en vencimientos en la cartera' (en la pantalla Generación Automática de Flujo de Efectivo), detecta los importes de las remesas contabilizadas por el monto anticipado en la cuenta bancaria, y en los flujos a las fechas de vencimiento. Cuando las facturas son cobradas (procesando un nuevo flujo de caja), los flujos pendientes se eliminan y el saldo de la cuenta bancaria se actualiza con la cuota residual no ya anticipada, neto de eventuales comisiones e intereses.