Registro de cliente/proveedor/agente (Anagrafica cliente/fornitore/agente)

En la cabecera de los registros, es posible establecer la subcuenta de pago: esta cuenta estará asociada a las partidas contables a nombre del registro y desde aquí se utilizará en el flujo de caja para gestionar la canalización de los flujos.

Además, el campo ‘Días de retraso (Giorni ritardo)' se utiliza para calcular, a partir de la fecha de vencimiento, la fecha de cobro/pago prevista con este número de días de retraso estándar del registro.