Fluentis Fast Start - roadmap startup novo operativno okruženje
Fast Start je postupak osmišljen za pojednostavljenje i ubrzanje inicijalizacije poslovnog softvera, omogućujući automatsko popunjavanje sustava s osnovnim parametrima i tablicama. Ova funkcionalnost značajno smanjuje vrijeme i trud potreban za početnu konfiguraciju, izbjegavajući ručni unos svake pojedinačne postavke.
Fast Start (Click to expand)
Za pokretanje postupka, pristupite tablici Društva i pritisnite gumb Opće postavke.
PAŽNJA: plan konta ne smije biti unaprijed popunjen (ni u jednom dijelu), kao ni druge tablice koje su uključene u postupak. Preporučuje se da odmah donesete odluku i provedete ovaj postupak kao prvu radnju nakon instalacije.
Tablice uključene u postupak (Stored Procedure Fluentis.SH_CreateNewYear_IT):
-
Tipovi konta
-
Kontni plan
-
Parametri glavne knjige
-
Parametri osnovnih sredstava
-
Parametri portfelja (aktivno - mjenice)
-
Parametri neplaćeno
-
Parametri MPS
-
Predlošci konta
-
Šifre PDV-a
-
Knjige PDV-a
-
Tipovi dokumenta
-
Načini plaćanja
-
Rješenja plaćanja
-
Kategorije trgovačkih predstavnika
-
Tipovi zadržavanja (predujma)
-
Kategorija osnovnih sredstava
-
Tipovi novčanog toka
-
Tipovi avansa
-
Stanja nepodmirenja
-
Statusi vrijednosnih papira
-
Tipovi odvojenog prikaza (efekti)
-
Tipovi vrijednosnih papira
-
Poveznica između tablice Tipovi plaćanja i tipova efekata
-
Brojčane oznake računovodstvenih evidencija (konačne i privremene)
-
Numeracija dospijeća plaćanja
-
Brojčana oznaka kompenzacija (stanja)
-
Numeracija plaćanja dobavljačima
-
Numeriranje Intrastat
-
Numeracija likvidacije agenata
-
Brojčana oznaka odvojenog prikaza efekata
-
Numeriranje vrijednosnih papira
-
-
-
Tipovi računa (nabava i prodaja) s povezivanjem na računovodstvene predloške
-
Tipovi otpremnica (nabava i prodaja) s povezivanjem na tipove računa
-
Tipovi narudžbi (nabava i prodaja) s povezivanjem na tipove otpremnica
-
-
Parametri računa i pripadajuće grupacije
-
Parametri otpremnica i pripadajuće grupacije
-
Parametri narudžbi i pripadajuće grupacije
-
-
Tipovi projekata (sales job order)
-
Tipovi intervencija
-
Numeracija projekata
-
Numeracija intervencija
-
Tipovi zahtjeva za intervenciju (i njihova numeracija)
-
Tipovi planiranih intervencija (i numeracija)
-
Tipovi povrata podizvođača (i numeracija)
-
Tipovi narudžbi za podizvođače (i numeracija)
-
Tipovi radnih naloga za proizvodnju (i numeracija)
-
Tipovi planiranih narudžbi za nabavu (i numeracija)
-
Tipovi planiranih narudžbi za proizvodnju (i numeracija)
-
Tipovi planiranih narudžbi za podizvođače (i numeracija)
-
Tipovi narudžbi za proizvodnju (i numeracija)
-
Tipovi narudžbi za podizvođače (i numeracija)
-
Tipovi Zahtjeva za nabavom (i numeracija)
-
(Tipovi) fakturiranja prodaje
-
(Tipovi) fakturiranja nabave
-
Tipovi cjenika
-
Tipovi adresa
-
Tipovi rabata
-
Jezici
-
Države
-
Države Black list
-
Valute
-
Mjerne jedinice
-
Paritet (Incoterms - uvjeti isporuke)
-
Pošiljke (tipovi)
-
Modeli reklasifikacije (kontroling)
-
Povezivanje modela reklasifikacije za CEE bilancu s detaljima plana računa
-
Radno vrijeme (upravljanje zaposlenicima)
-
Ozbiljnost (CRM tiket)
-
SLA (CRM tiket)
-
Tipovi CRM tiketa (i numeracija)
-
Verzije osnovne liste
-
Klase artikala
-
Skladišta
-
Predlošci za skladište
-
Zadani podaci za CRM (Tipovi kontakata, Izvještaj o posjetima, Prilike, Kvaliteta kontakta, Postotci uspjeha itd.)
CUSTOM OKRUŽENJE BEZ FAST STARTA
U slučaju da se Fast Start ne pokrene, potrebno je ručno popuniti sljedeće tablice.
OSNOVNE TABLICE
DRZAVE Click to expand!
Tablica potrebna za sve dokumente i unos šifarnika o klijentima i dobavljačima
- Ispuniti kod (može biti i interni, ali se preporučuje međunarodni) i opis.
- Posebno provjeriti polje COD ISO EU, jer ako nedostaje, neće se spremiti predkod porezne brojke, paziti na posebne slučajeve:
- Grčka GR -> ISO = 'EL'
- Osim u posebnim slučajevima, može se izvršiti ažuriranje za popunjavanje ISO EU = COD ISO (stari bazu podataka prije brzog početka).
VALUTE Click to expand!
Tablica potrebna za upravljanje tečajevima valuta i knjigovodstvenim evidencijama
-
Provjeriti prisutnost barem glavnih valuta, osobito eura.
-
Oznaka za preuzimanje promjene za omogućavanje unosa stope za valutu.
-
Ostala polja
- Decimale, savjetuju se posešavanje na 2
- Euro - označiti samo za EUR
-
Opcionalna donja mreža, ali korisna za automatizaciju evidentiranja razlika u tečaju postavljanjem odgovarajućih knjigovodstvenih računa.
TVRTKA Click to expand!
Tablica potrebna za elektroničko fakturiranje i podatke o tvrtki u dokumentima i ispisima
- Popunite sve porezne podatke
- Podaci potrebni za elektroničko fakturiranje:
- PDV broj i porezni broj
- Telefon i fax nisu obavezni, pazite da ne unosite / ili posebne znakove za razdvajanje prefiksa
- REA (dvoslovna oznaka provincije i broj)
- Jedinični / višestruki partneri
- Likvidacija DA / NE
- Upisan / uplaćen kapital - PAŽNJA: nemojte koristiti točku za tisuću i razdvojiti decimalne znamenke točkom, a NE zarezom
- Pravna priroda
- Porezni režim
TIPOVI DOKUMENATA Click to expand!
Tablica općeg grupe 'Tipovi dokumenata' koju ne treba zamijeniti s istoimenom tablicom iz administrativne grupe
- Provjeriti minimalno potrebne tipove s brzim početkom.
- Za elektroničko fakturiranje unesite tipologiju s kodom i opisom FattPubb
TIPOVI PLAĆANJA Click to expand!
Potrebno za šifarnike i dokumenata (dospijeća) te knjigovodstvenih zapisa
Provjeriti prisutnost podataka u polju Kod Javna uprave za izradu elektroničkog računa.
Paziti na povezivanje s tipovima efekata (donja desna mreža), inače neće pronaći zapise prilikom izrade efekata.
RJEŠENJA ZA PLAĆANJE Click to expand!
Potrebno za dokumente (dospijeća) i knjigovodstvo
TABLICE ADMINISTRACIJE
Osnovna knjigovodstvena evidencija
STOPE PDV-A Click to expand!
Potrebno za knjigovodstvo, dokumente, elektroničko fakturiranje
- Paziti na popunjavanje polja Kod Javne uprave za izuzeće / isključenje / neoporezivost kod elektroničkih računa.
- Provjeriti polje Uključeno u Poreznu prijavu potrebno za tromjesečno izvješćivanje o obračunu PDV-a.
- Provjeriti gdje je potrebno polje PDV 0 u LG koje omogućava stavke s PDV-om nula.
- Provjeriti gdje je potrebno polje PDV za automatske kalkulacije (slučajevi obrnute naplate s neodbitnošću na kupnju).
- Provjeriti polje Izuzmi iz automatskih kalkulacija (slučajevi miješane obrnute naplate - dio nije u obrnutom).
Registri PDV-a Click to expand!
Potrebno za računovodstvo i obračun PDV-a
- Predvidjeti raspodjelu između Italije, EU i izvan EU, preporučuje se razlikovanje između dobara i usluga unutar EU u dokumentima kodova TD17 - TD18 za vlastite fakture koje se šalju SDI-u (preporučuje se raspodjela i za izvan EU).
- Za registre kupovine u reverse charge (Hrvatska i EU) predvidjeti odgovarajuće registre na strani prodaje za prijenos, ne dijeliti registar prijenosa s prodajom unutar EU (na primjer).
- Preporučljivo je predvidjeti poseban registar za obračun PDV-a (radi lakšeg konačnog ispisa i ponovnog ispisa u slučaju odblokiranja samo ovog dijela).
- Planirati (i potom provjeriti) ispravnu povezanost između vrste fakture, numeracije vrste fakture, računovodstvene uzročnosti i PDV registra kako bi se izbjeglo stvaranje rupa u protokolima ili sukoba. Uzročnosti na strani prodaje obično imaju opciju nametanja protokola jednakog broju fakture.
- Provjeriti je li unesena tekuća godina i eventualne prethodne godine ako je potrebno, potom će se godina automatski kreirati pomoću alata za generiranje brojača za novu godinu.
NUMERACIJA RAČUNOVODSTVENIH ZAPISA Click to expand!
Potrebno za računovodstvo
- Predvidjeti barem jednu numeraciju za konačne zapise (preporuča se korištenje koda 1, opis: General ledger posting numeration).
- Planirati i postaviti politiku numeratora (Dnevno ili Godišnje) i ostale parametre numeratora prema općim uputama o numeratorima.
- Preporučuje se predvidjeti i numerator za privremene zapise (kod 2, opis: General ledger posting provisory numeration).
TIPOVI KONTA Click to expand!
Potrebno za kontni plan, računovodstvo i ispis bilance
- Predvidjeti barem 4 tipologije: Aktivu, Pasivu, Troškove i Prihode za bilancu i početnu bilancu.
- Planirati i postaviti tipove računa za Kupce i Dobavljače (preporuča se podjela na Hrvatsku, EU i izvan EU), paziti da se označi i Aktiva/Pasiva, i Kupac/Dobavljač.
- Preporučuje se predvidjeti i tip za Banke za korištenje putem osnovnih podataka, inače nije moguće upravljati nekim funkcijama kao što je portfelj itd. Ne preporučuje se vršiti bankovne zapise s računom koji nije tip osnovnih podataka banke.
- Preporučuje se predvidjeti tip računa za troškove i prihode koji se ispravljaju s odgođenim prihodima i rashodima, te postaviti zastavicu za uslugu uz trošak/prihod.
- Potrebno je stvoriti tip za Agente ako se želi aktivirati upravljanje provizijama (zastavica na pasivi i Agent).
- Neobavezno je stvoriti tip Konti izvanbilančnih stavki (s zastavicom za izvanbilančne stavke) za upravljanje zapisima izvan bilance.
KONTNI PLAN Click to expand!
Potrebno za računovodstvo i ispis bilance
- Osigurati u mreži grupa barem 4 vrste Aktiva, Pasiva, Troškova i Prihoda.
- Planirati podgrupe (broj podrazina nije ograničen) i ispuniti polje Priroda grupe.
- Definirati u donjoj mreži, za svaku grupu posljednje razine detalja, račune / podračune detalja. PAŽNJA: Za svaku grupu mora postojati barem jedan račun gdje će se zatim unijeti njezini podračuni.
- NE unosi račune šifarnika (Kupci, Dobavljači, Agenti i BANKE) ovdje, već samo putem KONTAKATA.
- Osigurati sve potrebne račune (Bilanca stanja na kraju i početku godine, Račun dobiti i gubitka na kraju godine, Dobitak i gubitak prethodne godine, Rokovi i akontacije - s posebnim vrstama računa).
- Po želji, stvoriti grupu Konti d'ordine za upravljanje izvanbilančnim zapisa
PARAMETRI OPĆEG RAČUNOVODSTVA Click to expand!
Potrebno za računovodstvo
- Unesite trenutnu godinu i, ako je potrebno, prethodne godine. Nakon toga, godina će automatski biti stvorena od strane alata za generiranje brojača za novu godinu.
- Popunite tri raspona datuma za upravljanje poslovanjem.
- Popunite, ako su dostupni, i razloge za zatvaranje i otvaranje računa, ili ih unesite kasnije.
- Popunite periodičnost PDV-a.
- Unesite povezanost između glava knjige vezane uz klijente i dobavljače, banke i agente te njihove odgovarajuće vrste računa.
- Definirajte račune za automatske postupke u drugoj kartici.
GENERALNI RAČUNOVODSTVENI PREDLOŠCI Click to expand!
Potrebno za računovodstvo
-
Predvidjeti predloške povezane s glavnim vrstama kupoprodajnih računa i povezati ih s odgovarajućim PDV evidencijama (potreban je predložak s općim računima za kupca/dobavljača i troškove/prihode, posebni konto za PDV na dug i potraživanje). Obavezno obratiti pažnju na vrstu iznosa u redovima.
-
Predvidjeti i predloške prijenosa za obrnuti teret i EU.
-
Predvidjeti predloške za plaćanja i uplate s zatvaranjem stavki (potrebno i za pojedinačne uplate itd.). Obratiti pažnju na predložak i vrstu poreza u redovima.
-
Predvidjeti predloške za faze aktivnog portfelja (izdavanje efekata, prezentacija i akreditacija). Za prezentaciju i akreditaciju nije potreban predložak, dok je za izdavanje potreban predložak Efekti u portfelju kupca.
-
Predvidjeti predloške za dobropise s invertiranim predloškom znakova. Za obrnuti teret, invertirati prvu i podijeliti prijenos s opcijom automatskog obrta znakova.
-
Predvidjeti predloške za primatelje (s predloškom) i za plaćanje primatelja (bez predloška).
-
Predvidjeti predloške za otvaranje i zatvaranje, rate i raspite, amortizacije (bez predloška).
-
Preporučuje se predvidjeti dodatne predloške knjiženja i opći predložak knjiženja bez predloška.
-
Predvidjeti postavke za slanje automatskih računa SDI i predložak za kupnju usluga izvan EU bez PDV-a s povezivanjem na automatski konto.
Osnovna sredstva
PARAMETRI DUGOTRAJNE IMOVINE Click to expand!
Potrebno za osnovna sredstva
- Planiranje politike upravljanja numeracijom, bilo jednostranom ili s predznakom
Tablica OSNOVNA SREDSTVA Click to expand!
Potrebno za računovodstvo i upravljanje osnovnih sredstava
- Definirati kategorije i stopu amortizacije prema vrsti obavljene aktivnosti.
- U kategorije unijeti godišnju granicu amortizacije (obično 516 eura).
- Uvesti oznaku Prva godina amortizacije za smanjenje stope u prvoj godini.
- Planirati politiku amortizacije inkrementalnih komponenti (preporučuje se izbjegavati promjene tijekom rada).
Tablica PREDKOD OSNOVNIH SREDSTAVA Click to expand!
Opcionalno
-
Planirati politiku upravljanja numeracijom, jednostavnu ili s predkodom.
Upravljanje primateljima
Tablica ŠIFRA POREZA Click to expand!
Potrebno za upravljanje F24
-
Provjeriti postojanje podataka i dodati po potrebi kodove za PDV (6001, 6002.... 6099) i za zadržavanje (1040, 1038....)
Tablica VRSTE ZADRŽAVANJA Click to expand!
Potrebno za upravljanje primateljima
- Definirati potrebne vrste za primatelje (1040) s 20% zadržavanja, za agente i za paušalne obveznike (0% na 100%).
- Povezati uzroke za knjiženje naknade.
- Povezati kategoriju agenta u vrstu rezerviranu za agente.
TABLICE RIZNICA
Aktivni portfelj
Tablica STANJA EFEKATA Click to expand!
Potrebno za upravljanje portfeljem
- Potrebno je barem definirati osnovne vrste: Izdano, Predstavljeno SBF, Rit. Accr (Akreditirano) i Rit. Ins (nepodmireno), povezane s odgovarajućom oznakom.
Tablica NEPLAĆENI STATUSI Click to expand!
Potrebno za upravljanje neplaćenim vezano uz portfelj
-
Potrebno je barem definirati vrstu "Nepodmireno" povezanu s odgovarajućom oznakom.
-
Preporučuje se kodiranje svih vrsta simetrično s prisutnim oznakama.
Tablica TIPOVI EFEKATA Click to expand!
Potrebno za upravljanje portfeljem
-
Definirati barem vrstu "Bankovna uplata"
-
Povezati numeriranje kao u sljedećoj točki
-
Povezati račun s plana računa (npr. Aktivni portfelj efekekata) za knjiženje izdavanja.
NUMERACIJA EFEKATA Click to expand!
Potrebno za upravljanje portfeljem
-
Prevedere la tipologia "Bills numeration"
-
Konfigurirati detalje kao kod drugih standardnih numeracija.
-
Preporučuje se godišnja učestalost.
NUMERIRANJE RAZLIČITIH PREZENTACIJA Click to expand!
Potrebno za upravljanje portfeljem
-
Navedite tipologiju "Numeracija računa"
-
Konfigurirajte detalj kao i ostale standardne numeratore
-
Preporučeno godišnje
Tablica VRSTE PREZENTACIJE POPIS EFEKATA Click to expand!
Potrebno za upravljanje portfeljem
-
Definirati barem jednu tipologiju zadane numeracije.
-
Preporučuje se predvidjeti različite vrste ovisno o banci prezentacije povezivanjem podržanih računa za prezentaciju i posebnih tekućih računa za specifične uplate.
Upravljanje dobavljačkim doznakama
NUMERIRANJE PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA Click to expand!
Potrebno za upravljanje odvojenim uplatama
-
Predvidjeti tipologiju "Numeracija računa za plaćanje"
-
Konfigurirati detalje kao i ostale standardne numeratore
-
Preporučuje se godišnja frekvencija
Tablica TIPOVI PLAĆANJA Click to expand!
Provjera: već upravljano u općim tablicama
-
Provjeriti postoji li odgovarajući tip (npr. "Uplata") koji će se pozvati
Avans za fakture
Tablica TIPOVI AVANSA Click to expand!
Potrebno za upravljanje avansima
-
Predvidjeti tipologiju za svaku povezanu banku
-
Povezati numeraciju iz sljedeće točke
NUMERACIJA ODVOJENIH AVANSA ZA FAKTURE Click to expand!
Potrebno za upravljanje odvojenim avansima
-
Predvidjeti tipologiju "Zadano"
-
Konfigurirati detalje kao i ostale standardne numeratore
-
Preporučuje se godišnja frekvencija
Novčani tok
Tablica TIPOVI NOVČANOG TOKA Click to expand!
Potrebno za upravljanje novčanim tokom
-
Predvidjeti tipologiju za svaki tip novčanog toka s odgovarajućom oznakom
-
Preporučuje se omogućiti sve, jer se prilikom pokretanja izračuna odabiru samo oni od interesa, a izbor se pamti.
Tablica TIPOVI FINANCIJSKIH RAČUNA Click to expand!
Potrebno za upravljanje novčanim tokom
-
Unesite redovite tekuće račune.
-
Nije potrebno unijeti potporne račune za SBF ako se omogući parametar čitanja prilikom pokretanja izračuna.
Tablica VRSTE DOSPIJEĆA Click to expand!
Opcionala za upravljanje izvanbilančnih dospijeća u novčanom toku
-
Unesite željene vrste (npr. Plaće).
Provjerite u različitim tablicama dokumenata (Narudžbenice, otpremnice, itd.) koje vrste želite uključiti u izračun novčanog toka.
TABLICE PRODAJE
Ponude
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametre koje će se koristiti u ponudama.
Narudžbe
Tablica VRSTE NARUDŽBI Click to expand!
Unesite vrste narudžbi koje se koriste; obvezni podaci su: Vrsta, Opis i Numeracija.
Kriteriji za kreiranje različitih vrsta mogu biti različiti, na primjer:
- kreiranje vrste NARUDŽBA KUPCA HRVATSKA, NARUDŽBA KUPCA EU, NARUDŽBA KUPCA IZVAN EU.
- kreiranje vrste prema Vrsti otpremnice ili Vrsti fakture koja se kreira.
- kreiranje vrste prema skladištu koje se premješta.
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametre koje ćeš koristiti u narudžbama kupca.
Prodajne otpremnice
Tablica VRSTE OTPREMNICA Click to expand!
Unesite vrste otpremnica koje se koriste; obvezni podaci su: Vrsta, Opis i Numeracija.
Kriteriji za kreiranje različitih vrsta mogu biti različiti, na primjer:
- kreiranje vrste otpremnice KUPCI HRVATSKA, KUPCI EU, KUPCI IZVAN EU.
- kreiranje vrste na temelju Vrste fakture koju treba kreirati.
- kreiranje vrste na temelju skladišta kojim treba upravljati.
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametri općeniti za upotrebu u otpremnicama.
iZLAZNI RAČUNI
Tablica VRSTE IZLAZNIH RAČUNA Click to expand!
Unijeti vrste faktura koje se koriste; obavezni podaci su: Vrsta, Opis i Numeracija.
Kriteriji za kreiranje različitih vrsta mogu biti različiti, na primjer:
- kreiranje vrste FAKTURA KUPCI HRVATSKA, FAKTURA KUPCI EU, FAKTURA KUPCI IZVAN EU.
- kreiranje vrste na temelju Prirode fakture (faktura, kreditna nota itd.)
- kreiranje vrste na temelju Skladišta kojim treba upravljati.
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametre za korištenje u izlaznim računima.
TABLICE NABAVE
Narudžbe
Tablica TIPOVI NARUDŽBE Click to expand!
Unesi vrste narudžbi koje se koriste; obavezni podaci su: Tip, Opis i Numeracija.
Kriteriji za kreiranje različitih vrsta mogu biti različiti, na primjer:
- izrada tipologije NARUDŽBA DOBAVLJAČA HRVATSKA, NARUDŽBA DOBAVLJAČA EU, NARUDŽBA DOBAVLJAČA IZVAN EU.
- izrada tipologije na temelju Tip primke ili Tip fakture koja se treba izraditi.
- izrada tipologije na temelju Skladišta koje se treba premjestiti.
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametre koji će se koristiti u narudžbama dobavljača.
Primka
Tablica TIPOVI PRIMKI Click to expand!
Unesi vrste primki koje se koriste; obavezni podaci su: Tip, Opis i Numeracija.
Kriteriji za kreiranje različitih vrsta mogu biti različiti, na primjer:
- izrada tipologije OTPREMNICA DOBAVLJAČA HRVATSKA, OTPREMNICA DOBAVLJAČA EU, OTPREMNICA DOBAVLJAČA IZVAN EU.
- izrada tipologije na temelju Tip fakture koja se treba izraditi.
- izrada tipologije na temelju Skladišta koje se treba premjestiti.
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametre koji će se koristiti u primkama.
Ulazni računi
Tablica TIPOVI ULAZNIH RAČUNA Click to expand!
Unesi vrste faktura koje se koriste; obavezni podaci su: Tip, Opis i Numeracija.
Kriteriji za kreiranje različitih vrsta mogu biti različiti, na primjer:
- izrada tipologije FAKTURA DOBAVLJAČA HRVATSKA, FAKTURA DOBAVLJAČA EU, FAKTURA DOBAVLJAČA IZVAN EU.
- izrada tipologije na temelju Prirode fakture (faktura, nota zaduženja itd.)
- izrada tipologije na temelju Skladišta koje se treba premjestiti.
PARAMETRI Click to expand!
Definirati opće parametre koji će se koristiti u ulaznim računima.