Skip to main content

Šifarnici

Tablica upravlja nizom informacija koje se moraju povezati kako bi se omogućila komunikacija između Fluentis i DocFinance (posebno se treba pozvati na specifičnu dokumentaciju DocFinance za značenje polja i odgovarajuće kodove koje treba koristiti).

Sastoji se od 4 odjeljka:

Plan računa: u ovom odjeljku potrebno je za podračune bankovnih anagrafika označiti polja ‘Banka’ i ‘RBN’ (postavljanjem valjanih kodova u DocFinance). Prvo polje označava referentnu banku, dok drugo tip računa (tekući račun, SBF, itd.) povezan s tim podračunom. Ova dva polja su vidljiva i mogu se mijenjati i unutar bankovne anagrafike. Što se tiče podračuna za kupce/dobavljače, moguće je u ovom sučelju upravljati i poljem ‘Derogabilnost’, koje se može upravljati i iz glavnog sučelja anagrafike kontakata za pojedinu liniju podračuna.

Novčani tokovi po rokovima: u ovom odjeljku se svakom cash flow toku (pogledati osnovnu dokumentaciju modula) dodjeljuje odgovarajući kod za DocFinance. Dozvoljeno je da se isti kod dodijeli više redaka toka.

Tipovi plaćanja: u ovom odjeljku za svaki tip plaćanja se označava odgovarajući kod u DocFinance (isti kod se može dodijeliti više redaka). Moguće je dodatno označiti i kod derogabilnosti tipa plaćanja, koji će se koristiti pri izvozu podataka za DocFinance.

Tvrtke: za svaku tvrtku je obavezno unijeti odgovarajući kod za DocFinance. Tvrtke bez koda bit će isključene iz procedura izvoza/uvoza podataka za/iz DocFinance.

Detaljnije

Primjer standardne derogabilnosti u DocFinance:

1 >> RATING 1

2 >> RATING 2

3 >> RATING 3

4 >> RATING 4

  • Logika izvoza računa iz Fluentis u DocFinance: dostupno polje u datoteci ima 16 znakova (Fluentis koristi 8+8 za polja račun+podračun), polje se dijeli u dva bloka, npr. račun xyz-001 u datoteci će biti unesen kao ‘xyz 001 ‘.

  • Kodovi knjiženja u Fluentis (maksimalno 4 znaka dostupna u DocFinance tragu) mapirat će se u DocFinance za knjiženja koja se uvoze u Fluentis: preporučuje se da se u Fluentis-u postave flagovi za zatvaranje i otvaranje stavki (u slučaju da stavka nije identificirana ili je avans).

  • Važno je da Fluentis upravlja kreiranjem SBF naloga (datoteka se stvara u Fluentis-u za uvoz u DocFinance), kao i kreiranjem neplaćenih stavki (za ponovno otvaranje originalnih stavki). Treba zadržati upravljanje portfeljem efekata u Fluentis-u kako bi se pravilno obračunale provizije prilikom plaćanja.

Knjiženje neplaćenih stavki mora predvidjeti privremeni bankovni račun (koji se može postaviti u parametrima modula neplaćenih stavki) jer DocFinance šalje terećenje na tekući račun s kontra-računom tim istim privremenim računom.

Svi ostali novčani primitci i uplate koji uključuju banke bit će upravljani kroz DocFinance.