Odstupanje

Mogućnost odstupanja

Omogućuje definiranje šifri mogućnosti odstupanja financijskih tokova, odnosno razine prioriteta/važnosti dugovanja, kako se njima upravlja u sustavu DocFinance (šifra u ERP sustavu mora biti jednaka šifri u sustavu DocFinance).

Stoga se ovaj podatak smatra obveznim i specifičnim za softver DocFinance.

Detalji

Ako je parametar za izvoz postavljen na 0:

Prema zadanim postavkama uzima se mogućnost odstupanja iz kontnog plana.

Ako je vrijednost u kontnom planu null, primjenjuje se sljedeća logika:

• Postavlja se vrijednost 01 ako način plaćanja nije BO ni RD (bankovni prijenos i izravna doznaka, fiksne oznake).
• U suprotnom se računa razlika u danima između datuma dospijeća i današnjeg datuma:
  • ako je razlika veća od 90 dana, postavlja se 04;
  • ako je razlika između 30 i 90 dana, postavlja se 03;
  • ako je razlika između 0 i 30 dana, postavlja se 02;
  • u svim ostalim slučajevima postavlja se 01.

Ako je parametar postavljen na 1:

• Za dobavljače se uzima mogućnost odstupanja definirana u vrsti plaćanja.
• Ako mogućnost odstupanja nije definirana (odnosno nije postavljena za dobavljača ili se ne radi o dobavljaču), uzima se vrijednost iz kontnog plana.

U kontnom planu moguće je upravljati i poljem Stavke troška te ga proslijediti sustavu DocFinance kao statistički podatak.

Dostupno je 6 znakova, koji se popunjavaju na sljedeći način:

• Prva 4 znaka preuzimaju se iz šifre stavke troška konta tijeka novca. Ako je ta vrijednost null, preuzimaju se prva 4 znaka šifre konta (FSLedgerAccount.Code).
• Sljedeća 2 znaka preuzimaju se iz stavke troška konta s najvećim oporezivim iznosom PDV-a u računovodstvenom knjiženju kojim je kreirana otvorena stavka. Dakle, ovo se upravljanje primjenjuje samo na tijek otvorenih stavki, i to na konto iz tablice PDV-a s najvećim oporezivim iznosom.

Primjer uobičajenih postavki:

Šifra	Opis
0101	Kupci u Hrvatskoj
0102	Kupci u inozemstvu
0201	Dobavljači u Hrvatskoj
0202	Dobavljači u inozemstvu

Postavke za računovodstvene predloške (od verzije Fluentis 2025.) – konfiguracija napomene detalja retka

U obrascu Opći parametri definiran je poseban parametar „FS-PR-DocFinanceNote”.

Mogući su sljedeći slučajevi:

1. Kada nema postavljenih postavki (parametar je null ili prazan niz)

   Vrijednost iz datoteke (MovDescrDett) uvijek se unosi u polje TransactionDecription retka.

2. Kada je parametar popunjen

   2.1. Ako se u nizu nalazi (DF), to znači da treba zadržati niz iz sustava DocFinance (MovDescrDett), a opis popuniti prema postavkama samog niza (različite šifre (2), (3) itd. koje pozivaju logiku automatskog popunjavanja računovodstvenih predložaka).

   2.2. Ako se u nizu ne nalazi (DF), niz iz sustava DocFinance (MovDescrDett) upotrebljava se samo kada redak nije povezan sa zatvaranjem otvorenih stavki. U suprotnom se primjenjuje postavka niza definirana u parametru.

Primjerice, za dobivanje standardne napomene:

IsNull(FSPostingTemplate.Description, '') + ' FT.N. ' + @MovDescrDett + ' del ' + IsNull(@DataDocPart, '') + ' - ' + IsNull(FSLedgerAccount.Description, '')

parametar je potrebno postaviti na:

(2) FT.N. (DF) del (4) – (6)

Budući da se u nizu nalazi (DF), taj će se niz uvijek zadržati, a ostali definirani podaci naknadno će se popuniti.

Za dobivanje napomene poput:

'FT. ' + FSMaturity.DocumentNumber + ' del ' + FSMaturity.DocumentDate

parametar je potrebno postaviti na:

FT. (3) del (4)

Budući da se u nizu ne nalazi (DF), ovaj će se niz upotrebljavati samo za retke povezane s otvorenim stavkama.

Kod svih standardnih šifri popunjavanje za DocFinance ne funkcionira potpuno jednako kao kod standardne logike računovodstvenog predloška.

Konkretno:

(1) – šifra predloška trenutačnog knjiženja (2) – opis predloška trenutačnog knjiženja (3) – broj dokumenta povezane otvorene stavke (4) – datum dokumenta povezane otvorene stavke (5) – šifra konta/analitičkog konta povezane otvorene stavke (6) – opis analitičkog konta povezane otvorene stavke (7) – nema smisla za predloške koji se upotrebljavaju u sustavu DocFinance jer ne uključuju PDV operacije (8) – broj dokumenta + „-” + datum dokumenta povezane otvorene stavke (kao prilikom ručnog zatvaranja otvorenih stavki u knjiženju) (9) – ne preporučuje se, ali predstavlja Posting.Description preuzet iz povezane otvorene stavke (kao prilikom ručnog zatvaranja otvorenih stavki u knjiženju) (10)– iznos u valuti retka (11) – drugi opis analitičkog konta povezane otvorene stavke