Derogabilidad
Permite definir los códigos de derogabilidad de los flujos financieros, es decir, básicamente el grado de prioridad/importancia de las deudas, tal como se gestionan en DocFinance (el código del ERP debe ser el mismo que el de DocFinance).
Por tanto, debe entenderse como un dato necesario y específico del software DocFinance.
si el parámetro de exportación es 0; se considera por defecto la derogabilidad del plan de cuentas:
si es nulo en el plan de cuentas, entonces:
se asigna 01 si es diferente de BO y RD (transferencia bancaria y pago directo, cadenas fijas)
de lo contrario se toma la diferencia en días entre el vencimiento y la fecha actual: si es mayor a 90 entonces se asigna 04, si está entre 30 y 90 días entonces se asigna 03, y si está entre 0 y 30 entonces se asigna 02, de lo contrario se asigna 01.
si el parámetro es 1 entonces se lee:
para los proveedores desde la derogabilidad del tipo de pago si la derogabilidad está vacía (es decir, cuando no está definida en el proveedor o no es un proveedor) entonces desde la derogabilidad del plan de cuentas
Es posible gestionar en el plan de cuentas y pasar a DocFinance como dato estadístico también el campo Rubros de gasto.
caracteres disponibles: 6, compilados de la siguiente manera
Los primeros 4 caracteres del código del rubro de gasto de la cuenta del flujo de caja, si este es nulo entonces de los primeros 4 caracteres de la cuenta (FSLedgerAccount.Code)
Los siguientes 2 caracteres se toman del rubro de gasto de la cuenta con el mayor imponible IVA en el asiento contable que creó la partida (por lo tanto, solo se gestiona para flujo de partidas, de la cuenta de la cuadrícula de IVA que tenga el mayor imponible)
ejemplo de configuración típica:
0101 Clientes Italia
0102 Clientes Exterior
0201 Proveedores Italia
0202 Proveedores Exterior