Skip to main content

Analiza novčanog toka

Ovaj se modul nalazi u izborniku Riznica > Cash Flow > Ispis > Analiza novčanog toka.

Iz ovog obrasca moguće je dobiti ispis obrađenih i u sustavu pohranjenih analiza novčanog toka: pri otvaranju sustav automatski predlaže kao filter posljednju obradu koju je izvršio trenutni korisnik.

Moguće je postaviti sljedeće filtere:

  • koje vrste tokova uključiti u ispis, tako da se deaktivira oznaka Svi tipovi toka i odaberu željene vrste u mrežnom prikazu

  • 6 referentnih datuma za izračun, mijenjanjem odgovarajućih polja u sekciji Sažetak do slijedećih dospjelosti

  • Tip izvještaja koju želite vidjeti, grupiranu prema vrsti toka ili vrsti plaćanja,

  • prikaz podataka raspoređen po banci,

  • filter po Nalog za posao (prijašnje nalog),

  • prikaz Detalji svakog pojedinog toka (npr. svi nalozi, svi otpremni dokumenti itd.).

  • oznaku Predviđeni datum koja prikazuje tokove prema predviđenom datumu, umjesto prema zadanim postavkama koje koriste Rok trajanja do (ako predviđeni datum nije promijenjen, po zadanom odgovara datumu dospijeća).