Movimenti Bancari
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Nota: Per tutto quanto non dettagliato in questo documento sul funzionamento comune delle form fare riferimento al seguente link Funzionalità, pulsanti e campi comuni.
Il modulo conti correnti consente all'operatore di controllare e riconciliare i movimenti bancari in contabilità con l'estratto conto (o lista movimenti) che è possibile scaricare come file telematico da molti siti di Corporate banking.
Il modulo è presente nell'area tesoreria e preleva i dati dalla contabilità.
Importazione movimenti
La presente maschera consente di eseguire l'importazione dei movimenti di conto corrente dal file telematico (standard abi) che si può estrarre dall'home banking.
Per procedere all'importazione è necessario innanzi tutto impostare alla base della maschera (in basso) il sottoconto bancario per il quale si vuole importare il file, poi premendo il pulsante Nuovo si aprirà la maschera di importazione del file telematico che permette di definire la posizione dove è memorizzato il file da importare. Al buon fine dell'operazione apparirà in griglia una nuova riga di importazione: con un doppio click sulla stessa oppure attraverso il pulsante Modifica è possibile visualizzare il dettaglio dei dati importati.
I movimenti così importati saranno così utilizzabili nella procedura di riconciliazione C/C oppure, in alternativa, (se il movimento o i movimenti contenuti nel file non sono ancora stati contabilizzati) di procedere alla creazione automatica della scrittura contabile a partire dai dati del file.
Maschera di ricerca / lista movimenti importati
Nella maschera principale dove vengono ricercati tutti i movimenti importati, è possibile filtrare tramite gli appositi flag solo i movimenti da riconciliare, solo quelli riconciliati o entrambi. Nella griglia del risultato sono riportati due flag che identificano se il movimento sia già stato Riconciliato con le scritture contabili inserite in precedenza, oppure se il movimento importato ha generato automaticamente la scrittura contabile (Conto Riconciliato).
Seguono ulteriori dati riportati dal dettaglio del file importato dei quali segnaliamo i più importanti quali la data, i saldi, totali e parziali della lista movimenti, il segno (debito / credito) ed il numero dei movimenti contenuti.
Dettaglio del movimento e procedure di riconciliazione
Entrando nel dettaglio del movimento tramite il doppio click o il tasto Modifica, vengono visualizzati nella griglia del risultato i vari movimenti contenuti nel file con il relativo importo, segno e data valuta banca. Vengono inoltre riportati i dati della registrazione contabile presente o generata in Fluentis corrispondente. Al primo posto il flag che identifica se il movimento di dettaglio sia già stato riconciliato o non ancora.
Per visualizzare il dettaglio della descrizione del movimento contenuta nel file utilizzare il pulsante + presenta alla sinistra del campo Riconciliati (in primissima posizione).
PROCEDURE POSSIBILI:
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Riconciliazione automatica: appare un popup che permette si scegliere tramite flag i criteri automatici dell'incrocio dati (esempio stessa data, stesso importo ecc.) la ricerca e riconciliazione si avvia con il tasto Esegui e può essere cancellata con il tasto Annulla. In automatico i movimenti saranno aggiornati apponendo il flag di riconciliato mentre quelli non trovati potranno essere riconciliati manualmente o se effettivamente mancanti, procedere alla loro creazione automatica.
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Riconciliazione manuale: Premendo il tasto si apre automaticamente la maschera di Visualizzazione conti ed in automatico sono compilati i filtri del sottoconto (corrispondente a quello della nostra banca) e delle date per corrispondere al movimento da riconciliare. A questo punto occorre premere il bottone Visualizza conti e ricercare. Una volta individuato il movimento corrispondente, selezionare la riga e premere il bottone Riconcilia (sempre nella ribbon bar). A questo punto il movimento è riconciliato manualmente, e vengono aggiornati i collegamenti alla registrazione ed i flag.
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Annulla riconciliazione: permette di annullare una procedura di riconciliazione già effettuata cancellando i collegamenti alle registrazioni contabili.
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Contabilizza: premendo il bottone, al fine di creare automaticamente la scrittura contabile, compare un popup dove selezionare la caudale contabile desiderata, procedendo viene aperta automaticamente la maschera della registrazione contabile dove sono preimpostati tutti i dati rilevabili dal file importato e non resta che compilare gli eventuali dati aggiuntivi (quali ad esempio le partite da chiudere nel caso di incassi o pagamenti ecc...) e quindi salvare la registrazione contabile.