Skip to main content

Datum dospeća vanbilansnih konta

Obrazac se nalazi u Blagajna > Novčani tok > Novčani tok > Datum dospeća vanbilansnih konta.

Ovde je moguće upravljati vanbilansnim dospećima koja se uključuju u odgovarajući novčani tok (definisan u tabeli Tipovi tokova pomoću oznake Vanbilansno), kao što su projekcije budućih odliva za poreze, zarade zaposlenih i slično.

Kako uneti vanbilansno dospeće za prikaz u novčanom toku​

Planirana dospeća unose se direktno u tabelu.

  • Polje Tipovi datuma dospeća povezano je sa istoimenom tabelom, u kojoj se slobodno definiše oznaka koja opisuje vrstu dospeća.
  • Datum dospeća određuje prikaz u novčanom toku (u odgovarajućem mesecu), jer predstavlja datum kada se očekuje realizacija finansijskog toka.
  • Valuta je podrazumevano postavljena na valutu kompanije (npr. evro), ali je moguće odabrati i drugu valutu ukoliko se želi evidentirati tok u stranoj valuti. U tom slučaju vodi se računa i o kursu na datum dospeća.
  • Iznos u valuti odnosi se na izabranu valutu, dok se iznosi Potražuje (pozitivan finansijski tok, npr. priliv) i Duguje (negativan finansijski tok, npr. obaveza) iskazuju u valuti kompanije.
  • Oznaka Zatvoreno koristi se kada se određeni red više ne želi uključivati u buduće simulacije novčanog toka, ali ga je potrebno zadržati u evidenciji bez brisanja.

Posebna dugmad​

Traži​

Primjenjuje zadate kriterijume pretrage na listu vanbilansnih dospeća.

Novo​

Postavlja kursor na novi red za unos vanbilansnog dospeća.

Obriši​

Briše označeno vanbilansno dospeće.