Skip to main content

Analiza novčanog toka

Ovaj modul se nalazi u meniju:

Blagajna > Novčani tok > Izveštaji > Analiza novčanog toka

Iz ovog obrasca moguće je dobiti izveštaj nad prethodno obrađenim i sačuvanim analizama novčanog toka. Prilikom otvaranja sistema automatski predlaže kao filter poslednju obradu koju je izvršio trenutni korisnik.

Dostupni filteri​

Tipovi tokova​

Moguće je definisati koje vrste tokova će biti uključene u izveštaj.

Da biste odabrali samo određene tipove tokova:

  1. Isključite opciju Svi tipovi toka.
  2. U mrežnom prikazu označite željene vrste tokova.

Referentni datumi​

Moguće je definisati do šest referentnih datuma za potrebe obračuna. Datumi se podešavaju kroz sekciju:

Sažetak do sledećih dospeća

Promenom ovih datuma menja se način grupisanja i prikaza finansijskih tokova u izveštaju.

Tip izveštaja​

Moguće je odabrati način grupisanja podataka:

  • po vrsti toka,
  • po vrsti plaćanja.

Prikaz po banci​

Opcija omogućava prikaz i grupisanje podataka prema banci kojoj pojedini finansijski tok pripada.

Projekat​

Moguće je filtrirati podatke prema projektu (ranije radnom nalogu), kako bi se analiza ograničila samo na tokove povezane sa određenim projektom.

Detaljan prikaz​

Aktiviranjem opcije Detalji prikazuju se pojedinačne stavke svakog toka.

Na primer:

  • sve narudžbine,
  • svi otpremni dokumenti,
  • sve fakture,
  • svi ostali dokumenti koji učestvuju u generisanju novčanog toka.

Predviđeni datum​

Opcija Predviđeni datum omogućava prikaz tokova prema planiranom datumu realizacije, umesto prema standardnom datumu dospeća. Podrazumevano sistem koristi datum dospeća. Ukoliko predviđeni datum nije ručno promenjen, on će biti jednak datumu dospeća.

Napomena

Korišćenje predviđenog datuma omogućava realnije planiranje novčanih tokova kada se očekuje da će stvarna realizacija naplate ili plaćanja odstupati od ugovorenog roka dospeća.