Uvod
Modul Novčani tok (Cash Flow) u Fluentis ERP-u predstavlja koristan alat za analizu planiranih novčanih tokova poslovanja.
Omogućava precizno praćenje priliva i odliva novca, pomažući kompanijama da održe jasan i ažuran pregled svoje likvidnosti. Modul je integrisan sa računovodstvenim i finansijskim podacima kako bi omogućio precizne analize i detaljne projekcije budućih novčanih tokova.
Modul takođe omogućava ručni unos dodatnih dospeća koja nisu evidentirana u sistemu, kao što su buduće projekcije zarada zaposlenih, planovi otplate ranije otpisanih dugovanja iz računovodstva i slično.
Glavne funkcionalnosti
- Automatsko generisanje novčanog toka uz mogućnost uključivanja ili isključivanja pojedinih tipova finansijskih tokova pomoću jednostavnih opcija za označavanje.
- Mogućnost filtriranja po datumima za svaki pojedinačni tok.
- Detaljan pregled obrađenih podataka novčanog toka sa mogućnošću izvoza u različite formate, uključujući Excel.
- Izrada analitičkog izveštaja za pregled rezultata sa naglaskom na kretanje novčanog toka na kraju svakog meseca.
- Mogućnost pregleda analitičkog izveštaja grupisanog po matičnoj banci.
- Mogućnost definisanja planiranog datuma za svaki tok, paralelno sa njegovim prirodnim datumom dospeća.
Lista tabela potrebnih za korišćenje modula
Pored toga, za svaku aktiviranu vrstu finansijskog toka potrebno je izvršiti odgovarajuća podešavanja u povezanim tabelama, kao što su tipovi otpremnica, tipovi narudžbina (kupaca i dobavljača) i druge relevantne tabele, kako bi se definisalo koje vrste dokumenata treba uključiti u obračun novčanog toka.
Na primer, uobičajeno je da se iz obračuna isključe otpremnice koje nisu povezane sa prodajom, kao što su interni skladišni dokumenti, jer one ne generišu novčani tok.