Introducción
El módulo Cash Flow de Fluentis ERP es una herramienta útil para el análisis de los flujos de caja empresariales previstos.
Permite monitorear de manera precisa la entrada y salida de dinero, ayudando a las empresas a mantener una visión clara y actualizada de su liquidez. El módulo se integra con los datos contables y de tesorería para proporcionar un análisis preciso y previsiones detalladas sobre los flujos de caja futuros.
El módulo incluye la posibilidad de ingresar manualmente vencimientos extra contables referidos a datos no presentes en el sistema, como por ejemplo una proyección futura de los salarios de los empleados, un plan de recuperación para un crédito ya dado de baja en la contabilidad y así sucesivamente.
Principales funcionalidades:
- Generación automática del cashflow con posibilidad de incluir o excluir los tipos de flujo financiero habilitados simplemente marcando un flag.
- Posibilidad de filtrar por fechas para cada flujo individual
- Visualización detallada del procesamiento del cashflow con posibilidad de exportar los datos en varios formatos, entre ellos Excel
- Ejecución de un informe analítico para la lectura de los resultados evidenciando la evolución del cashflow al final de cada mes
- Posibilidad de lectura del informe analítico agrupando por banco de apoyo
- Posibilidad de definir una fecha prevista para cada flujo, paralela a la fecha de vencimiento natural
Listado de tablas necesarias para gestionar el módulo:
Tipos de pedido/remisión/factura
Maestro de cliente/proveedor/agente.
Además, para cada tipo de flujo financiero que se active, es necesario gestionar dentro de las tablas relacionadas, como por ejemplo Tipos de remisión, Tipos de pedido (clientes y proveedores), etc., qué tipos específicos de documentos deben ser monitoreados.
Por ejemplo, normalmente se excluirá una remisión que no sea en cuenta venta, como por ejemplo la cuenta depósito, cuenta vista, etc., ya que no generarán flujo de caja.