Introducción (Introduzione)
El módulo Cartera de Efectos de Fluentis ERP está diseñado para gestionar y monitorear los efectos comerciales, como letras, recibos bancarios y otros instrumentos de pago diferido.
Este módulo permite gestionar todas las operaciones relacionadas con los efectos, desde su creación hasta su presentación en el banco, ya sea para la aceptación o el cobro, hasta la registración de los abonos finales de las sumas recaudadas, proporcionando un control completo sobre los flujos de caja derivados de los pagos diferidos.
El flujo operativo:
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comienza recuperando los datos de las facturas de venta o de las partidas contables.
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Realiza el cierre de la cuenta de clientes, la generación de las listas de presentación y la eventual creación de la deuda final.
Es posible definir a voluntad los diversos tipos de efecto necesarios.
Ya están disponibles en el sistema (previa configuración inicial Fast Start) los ricevute bancarie, el instrumento actualmente más utilizado en Italia.
Lista de tablas necesarias para gestionar el módulo:
Numeración de listas de presentación,
Tipos de presentación de listas de efectos,
Parámetros necesarios para gestionar el módulo:
Parámetros de cartera de efectos.
Procedimientos presentes en el módulo
| Función | Significado | Detalle Video Tutorial |
|---|---|---|
| Adquisición de efectos desde facturas | Invoca el procedimiento para crear automáticamente los efectos a partir de las fechas de las facturas. | Link al Video Tutorial |
| Adquisición de efectos desde partidas | Invoca el procedimiento para crear automáticamente los efectos a partir de las partidas abiertas. | Link al Video Tutorial |
| Contabilización de efectos | Invoca el procedimiento para realizar la contabilización de los efectos y cerrar la cuenta del cliente. | Link al Video Tutorial |
| Contabilización de efectos a proveedor | Invoca el procedimiento para realizar la contabilización de efectos a proveedor y cerrar la cuenta del proveedor. | |
| Contabilización de listas | Invoca el procedimiento para realizar la contabilización de la lista y valorar la cuenta de presentación. | Link al Video Tutorial |
| Contabilización de abonos | Invoca el procedimiento para realizar la contabilización del abono en cuenta. | Link al Video Tutorial |
| Importación de deudas | Invoca el procedimiento de importación de la trazabilidad telemática de deudas. | |
| Contabilización de deudas | Invoca el procedimiento de contabilización de deudas, con la correspondiente reapertura de la partida del cliente según los parámetros del módulo. | |
| Contabilización de deudas por cesión | Invoca el procedimiento de contabilización de deudas, con la correspondiente reapertura de las partidas del cliente y proveedor según los parámetros del módulo. |
Impresiones del módulo
| Función | Significado | Detalle Video Tutorial |
|---|---|---|
| Impresión de listas de presentación | Invoca el procedimiento para imprimir las listas de presentación en el banco de los efectos. | Link al Video Tutorial |
| Impresión de la situación de cartera de efectos | Invoca el procedimiento para imprimir la estadística de la situación de la cartera de efectos. | Link al Video Tutorial |
| Impresión de lista de deudas | Invoca el procedimiento para imprimir la lista de deudas existentes. | Link al Video Tutorial |