Introducción

El módulo Portafolio de Efectos de Fluentis ERP está diseñado para gestionar y monitorear los efectos comerciales, como letras de cambio, recibos bancarios y otros instrumentos de pago diferido.

Este módulo permite gestionar todas las operaciones relacionadas con los efectos, desde su creación hasta la presentación en el banco a cobro condicional o al cobro, hasta el registro de los abonos finales de las sumas recaudadas, proporcionando un control completo sobre los flujos de caja derivados de los pagos diferidos.

El flujo operativo:

• inicia retomando los datos de las facturas de venta o de las partidas contables.

• Ejecuta el cierre de la cuenta de clientes, la generación de los listados de presentación y la eventual creación del impago final.

Es posible definir libremente los distintos tipos de efecto necesario.

Ya están presentes en el sistema (previa configuración inicial Fast Start) los Recibos bancarios, el instrumento actualmente más usado en Italia.

Listado de tablas necesarias para gestionar el módulo:

Numeración de efectos,

Numeración de listados de presentación,

Tipos de efectos,

Tipos de presentación de listados de efectos,

Estados de los efectos,

Estados de impagos,

Tipos de pago.

Parámetros necesarios para gestionar el módulo:

Parámetros del portafolio de efectos.

 

Procedimientos presentes en el módulo

Función	Significado	Detalle Video Tutorial
Adquisición de efectos desde facturas	Llama al procedimiento para crear automáticamente los efectos desde los vencimientos de facturas.	Enlace al Video Tutorial
Adquisición de efectos desde partidas	Llama al procedimiento para crear automáticamente los efectos desde las partidas abiertas.	Enlace al Video Tutorial
Contabilización de efectos	Llama al procedimiento para contabilizar los efectos y cerrar la cuenta de cliente.	Enlace al Video Tutorial
Contabilización de efectos a proveedor	Llama al procedimiento para contabilizar los efectos a proveedor y cerrar la cuenta del proveedor.
Contabilización de listados	Llama al procedimiento para contabilizar el listado y valorizar la cuenta de presentación.	Enlace al Video Tutorial
Contabilización de abonos	Llama al procedimiento para contabilizar el abono en cuenta.	Enlace al Video Tutorial
Importación de impagos	Llama al procedimiento de importación del archivo telemático de impagos.
Contabilización de impagos	Llama al procedimiento de contabilización de impagos, con reapertura simultánea de la partida del cliente según los parámetros del módulo.
Contabilización de impagos en cesión	Llama al procedimiento de contabilización de impagos, con reapertura simultánea de las partidas del cliente y proveedor según los parámetros del módulo.

Impresiones del módulo

Función	Significado	Detalle Video Tutorial
Impresión de listados de presentación	Llama al procedimiento para imprimir los listados de presentación en banco de los efectos.	Enlace al Video Tutorial
Impresión Situación portafolio de efectos	Llama al procedimiento para imprimir la estadística de la Situación del portafolio de efectos.	Enlace al Video Tutorial
Impresión Lista de impagos	Llama al procedimiento para imprimir la lista de impagos presente.	Enlace al Video Tutorial