Creación y gestión de impagos (Creazione e gestione insoluti)

El formulario se encuentra en la ruta Tesorería > Efectos > Crear Impago y permite la creación de un nuevo impago.

Cómo crear un Impago

1. Después de abrir el formulario, aunque es posible completar los campos manualmente, utiliza el comando Adquisición de datos (en la barra de la cinta) para recuperar el efecto que resultará impago, a través de la ventana de diálogo y búsqueda correspondiente que se abre.

2. En la ventana de diálogo que se ha abierto, selecciona el efecto, después de haber utilizado, si es necesario, los filtros disponibles, y presiona Seleccionar. Todos los detalles del impago se completan automáticamente, como por ejemplo el importe, el deudor, el número, el tipo de efecto, etc., leyéndolos del propio efecto.

3. Agrega manualmente los Gastos Bancarios y otros valores en la pestaña Nota de cargo para poder proceder posteriormente a la contabilización y al recobro al deudor también de estos importes. Algunos de estos campos pueden automatizarse, como por ejemplo los intereses moratorios y los gastos bancarios, configurando adecuadamente el registro del banco de presentación y los parámetros generales del módulo de impagos (campo Tipo de Interés).

4. Guarda el impago creado.

El formulario Gestión de impago presenta un encabezado fijo con los datos principales del impago y luego, en la parte inferior, está dividido en 4 pestañas de detalle más una quinta para adjuntar documentos:

1. Encabezado fijo

Contiene los datos generales del impago, en particular:

• el campo de gastos bancarios para una posible modificación manual
• el número del impago que es igual al número del efecto de origen.
• varios indicadores de estado dependiendo de las operaciones realizadas sobre el impago, tales como la contabilización, la impresión, el cobro definitivo de las sumas adeudadas, etc.

1.1 Nota de cargo

Se gestiona en cuanto a:

• el cálculo de intereses con su respectivo tasa y intereses moratorios (en base al tipo de interés ingresado en los parámetros del módulo y la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de creación del impago).
• Gastos administrativos de reembolso (que deben completar manualmente) que se volverán a cargar con la emisión de la nota de cargo.
• Recupero de sellos (que deben completar manualmente) que se volverán a cargar con la emisión de la nota de cargo.

1.2 Presentación

Visualiza los datos de la lista de presentación asociada al efecto de origen.

1.3 Referencia del impago

Esta pestaña muestra las partidas creadas con la contabilización del impago, con los pagos asociados.

1.4 Ref. doc original

Visualiza las referencias de los documentos (partidas/facturas) de origen de los efectos creados.