Creación y gestión de impagados

El formulario se encuentra en la ruta Tesorería > Efectos > Crear Impagado y permite la creación de un nuevo impagado.

Cómo crear un impagado

1. Tras abrir el formulario, aunque es posible completar los campos manualmente, utiliza el comando Adquisición de datos (en la ribbon bar) para seleccionar el efecto que resultará impagado, utilizando la ventana de búsqueda y diálogo que se abre.

2. Desde la ventana de diálogo que se abre, selecciona el efecto. Después de utilizar si es necesario los filtros disponibles, pulsa Seleccionar. Todos los detalles del impagado se completan automáticamente, como por ejemplo importe, deudor, número, tipo de efecto, etc., leyéndolos del efecto original.

3. Agrega manualmente los Gastos bancarios y los demás valores en la pestaña Nota de débito para poder posteriormente contabilizar y volver a cargar al deudor estos importes. Algunos de estos campos pueden automatizarse, como por ejemplo los intereses de demora y los gastos bancarios, configurando adecuadamente la ficha de la entidad bancaria de presentación y los parámetros generales del módulo de impagados (campo Tipo Interés).

4. Guarda el impagado creado.

El formulario Gestión de impagados muestra un encabezado fijo con los datos principales del impagado y en la parte inferior está dividido en 4 pestañas de detalle más una quinta para adjuntar documentos:

1. Encabezado fijo

Contiene los datos generales del impagado, en particular:

• el campo de gastos bancarios para una posible modificación manual
• el número del impagado que es igual al número del efecto original
• varios flags de estado según las operaciones realizadas sobre el impagado, como por ejemplo la contabilización, impresión, el cobro definitivo de las cantidades adeudadas, etc.

1.1 Nota de débito

Se gestiona respecto a:

• el cálculo de intereses con el correspondiente tipo y intereses de demora (en base al tipo de tasa ingresado en los parámetros del módulo y la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de creación del impagado).
• Gastos administrativos repercutibles (a completar manualmente) que serán repercutidos con la emisión de la nota de débito
• Recuperación de sellos (a completar manualmente) que serán repercutidos con la emisión de la nota de débito

1.2 Presentación

Visualiza los detalles de la remesa de presentación asociada al efecto de origen.

1.3 Referencia de impagado

Esta pestaña muestra los movimientos creados con la contabilización del impagado y los pagos asociados.

1.4 Ref. doc original

Visualiza las referencias de los documentos (movimientos/facturas) de origen de los efectos creados.