Contabilización de efectos
El formulario se encuentra en Tesorería > Cartera de efectos > Contabilización > Contabilización de efectos.
Desde esta pantalla, se procede a la contabilización de efectos: el procedimiento, según la configuración de la causal contable definida, cerrará las partidas de clientes asociadas a los efectos seleccionados.
Generalmente, este procedimiento puede ejecutarse directamente realizando la adquisición automática de efectos desde las partidas donde, habilitando la opción correspondiente, se ejecuta de forma simultánea el presente procedimiento.
Es necesario, en cambio, acceder específicamente a este formulario para el restablecimiento de la contabilización de efectos.
Cómo contabilizar un efecto
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Usa la parte superior de la pantalla para filtrar la búsqueda de los efectos a contabilizar.
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Selecciona en la cuadrícula central los efectos que deseas contabilizar.
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Completa los parámetros para la contabilización tales como la Causal contable, la fecha de registro y la fecha de competencia.
Esta sección puede estar predefinida en los parámetros del módulo Cartera de efectos.
La opción de agrupamiento por cuenta de efecto significa efectuar un solo asiento donde habrá tantas líneas como efectos a contabilizar y, en la contrapartida, la cuenta asociada con el tipo de efecto (en la tabla Tipos de efectos).
La opción de gestión provisional generará asientos contables de tipo provisional.
Si la causal contable prevé el flag de apertura de partidas y el efecto se ha creado manualmente sin asociar una partida (o su importe es superior al de las partidas enlazadas), entonces se creará una partida de cliente a tener para compensar posteriormente.
Se recuerda que no será posible contabilizar efectos creados a partir de facturas impresas si estas aún no han sido contabilizadas.
- Pulsa el botón en la ribbon bar Contabilización de efectos.
Botones específicos
Búsqueda: Busca la lista de efectos a contabilizar.
Contabilización de efectos: Ejecuta la contabilización para las filas seleccionadas.
Pestaña Anteriores
Desde la pestaña Anteriores es posible proceder a la anulación de las contabilizaciones realizadas.
La anulación solo será posible si el periodo aún es modificable (no se ha impreso el libro diario ni realizado el cierre de cuentas).
Un doble clic en la sección de los asientos permitirá visualizar el asiento contable relacionado.
Existe una pestaña de detalle para visualizar los errores detectados durante la contabilización.
El restablecimiento de la contabilización del efecto debe necesariamente realizarse desde este formulario.
De hecho, en la fase de creación del efecto es posible lanzar al mismo tiempo su contabilización, pero NO lo contrario.
Por lo tanto, se debe proceder primero a anular su contabilización aquí, y luego se podrá anular el procedimiento de creación, regresando a una situación anterior (partida de cliente abierta y saldo de cliente no compensado).
Botones específicos
Búsqueda: Busca la lista de contabilizaciones realizadas.
Rollback contabilización: Ejecuta el restablecimiento de las contabilizaciones seleccionadas para todos los documentos contenidos en ellas.
Rollback efectos: Ejecuta el restablecimiento del asiento contable seleccionado referido al efecto individual. ATENCIÓN: esta modalidad solo es posible si, en la fase de contabilización, no se ha activado la opción para agrupar por tipo de efecto (que genera asientos únicos por cada tipo de efecto).