Contabilización de Remesas
El formulario se encuentra en Tesorería > Cartera de Efectos > Contabilización > Contabilización de remesas.
Desde esta máscara se procede a la contabilización de remesas: el procedimiento cerrará la cuenta vinculada al tipo de los efectos incluidos en la remesa y abrirá la cuenta transitoria del banco ingresado en la remesa.
::tip[Nota] Generalmente, se puede ejecutar este procedimiento directamente dentro de la remesa con el botón correspondiente para su Contabilización.
Desde esta máscara también es posible realizar una contabilización masiva de varias remesas. :::
Cómo contabilizar una remesa
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Utiliza la parte superior del formulario para filtrar la búsqueda de las remesas a contabilizar. La contabilización de remesas solo puede efectuarse para remesas impresas.
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Selecciona en la cuadrícula central las remesas que deseas contabilizar.
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Completa los parámetros para la contabilización como la Causal de contabilidad, la fecha de registro y la fecha de competencia.
:::note[Nota]
Esta sección puede ser predefinida dentro de los parámetros del módulo Cartera de efectos.
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El indicador de contabilización en la fecha de vencimiento: fragmentará el asiento de la remesa en las diferentes fechas de vencimiento de los efectos, agregando los días de banco establecidos en el maestro de bancos para la causal definida.
El indicador fecha de vencimiento con fecha valor igual a fecha de vencimiento: registrará los diferentes efectos en las diversas fechas de vencimiento, pero con la fecha valor del banco ajustada según los días de banco configurados en el maestro de bancos.
- Presiona el botón en la barra de menú Contabilización de remesas.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de remesas a contabilizar.
Contabilizar: Realiza la contabilización para las filas seleccionadas.
Pestaña Anteriores
Desde la pestaña de anteriores es posible proceder a la anulación de las contabilizaciones realizadas.
La anulación sólo será posible si el periodo aún es modificable (libro diario impreso y cierre de cuentas no ejecutado).
Un doble clic en la sección de registros permitirá visualizar el asiento contable correspondiente.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de contabilizaciones realizadas.
Revertir contabilización: Realiza la restauración de las contabilizaciones seleccionadas.
Revertir remesas: Realiza la restauración del asiento contable seleccionado.
Se encuentra disponible una pestaña de detalle de visualización de los errores detectados durante la contabilización.