Creación y Gestión de Efectos (Creazione e Gestione effetti)
El formulario se encuentra en la ruta Tesorería > Efectos > Crear Efecto y permite la creación manual y la gestión, modificación/visualización del efecto.
Cómo crear un Nuevo efecto (Nuovo effetto)
Vamos a ilustrar los pasos para la creación manual de un efecto. Sin embargo, este modo es poco utilizado. Se recomienda utilizar los procedimientos automáticos:
Desde este formulario:
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Selecciona el tipo effetto: el programa procederá a asignar un número según el numerador asociado al tipo de efecto y al anno correspondiente, que se propone como el año de la fecha del sistema.
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Completa los campos debitore (con la cuenta contable del sujeto titular del efecto) y scadenza (con la fecha de vencimiento del efecto).
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Guarda el encabezado del efecto.
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Completa los campos importo valuta y importo effetto manualmente o gestiona automáticamente en base a las partidas/vencimientos seleccionados en las pestañas de referencias de vencimientos/partidas. El importe del sello (importo bollo) está en un campo no utilizado. En las pestañas de referencias de partidas o vencimientos puedes utilizar los comandos inserimento partite o inserimento scadenze para buscar e insertar partidas/vencimientos en el efecto.
La data valuta es la fecha para el cambio en el caso de efectos en moneda. Se propone igual a la fecha del efecto.
Los elementos obligatorios a indicar son la fecha de vencimiento, dividendo y cambio, el cliente deudor y la plaza (completada en base al registro asociado al cliente).
El agente es un campo de referencia del agente principal de la factura de origen.
El stato effetto se propone como emitido y se actualizará automáticamente en base a las operaciones que se realicen para el efecto.
El indicador stampato no se gestiona, mientras que el contabilizzato y accreditato dependen de los procedimientos de contabilización de efectos y créditos ejecutados.
El campo riferimenti es un campo de notas libre, que se reporta en el archivo como referencia de la operación.
La Pestaña Presentación (Tab Presentazione)
Presenta dos secciones:
appoggio bancario, donde se reportan los datos de la entidad bancaria de apoyo tales como abi/cab (obligatorios para poder ingresar el efecto en una lista de presentación) además de conto corrente (IBAN y SWIFT) y CIN, que son necesarios solo en caso de efectos RID.
estremi presentazione reporta los datos de la lista con la cual se presentó en el banco (por ejemplo, al salvo buen fin o al cobro).
La Pestaña Referencias Vencimientos (Tab Riferimenti scadenze)
En esta sección se pueden visualizar las referencias de la factura de origen (en caso de utilizar el procedimiento adquisición de efectos de los vencimientos) o agregar vencimientos manualmente a través del botón inserimento scadenze. En este caso, también es posible ingresar vencimientos no vinculados a tipos de pago a gestionar con efectos (ejemplo recibos bancarios), así como vencimientos vinculados a notas de crédito.
La Pestaña Referencias Partidas (Tab Riferimento partite)
En esta sección se pueden visualizar las referencias de las partidas de origen (en caso de adquisición de efectos de las partidas) o agregar partidas manualmente a través del botón ingreso de partidas (inserimento partite).
En este caso, también es posible ingresar partidas no vinculadas a tipos de pago a gestionar con efectos (ejemplo recibos bancarios), así como partidas vinculadas a notas de crédito.
La Pestaña Otro (Tab Altro)
En esta sección se pueden almacenar las referencias de los giradores y de los avalistas.