Adquisición de efectos desde partidas
El formulario se encuentra en Tesorería > Cartera de Efectos > Procedimientos > Adquisición de efectos desde partidas.
Desde este formulario es posible ejecutar un asistente que realiza simultáneamente:
- La búsqueda de las partidas abiertas de los clientes aptas para la creación de efectos (por ejemplo, un recibo bancario).
- La creación del efecto (por ejemplo, un recibo bancario) leyendo los datos de la partida.
- La contabilización del efecto que, a su vez, cierra la partida y crea el asiento contable de reversión del crédito del cliente y abono en la cuenta asociada al tipo de efecto utilizado.
Cómo crear un nuevo efecto automáticamente desde partidas abiertas
- Utiliza la parte superior de la pantalla para filtrar la búsqueda de partidas abiertas a transformar en efectos (por ejemplo, recibos bancarios o letras de cambio).
En la parte inferior de la zona de filtro hay algunos indicadores de búsqueda:
- según la configuración del agrupamiento de vencimientos de los registros de clientes; por defecto están activos y por tanto son visibles ambos grupos, con y sin agrupamiento de vencimientos en los efectos.
- Para visualizar también las partidas activas de los proveedores (desactivada por defecto) además de las de clientes (activada por defecto).
En esta sección se muestran ÚNICAMENTE las partidas contables vinculadas a tipos de pago de naturaleza recibo bancario o letra de cambio.
Este es un filtro previo, activo por seguridad, que se puede gestionar desde la tabla Tipos de pago asociando a cada tipo de pago el correspondiente tipo de efecto.
-
Selecciona con el ratón desde la cuadrícula central las partidas que deseas adquirir en los efectos. Según la configuración del indicador Agrupa vencimientos / Agrupa notas de crédito en efectos, presente en los registros de clientes, y el indicador Agrupa notas de crédito por fecha de vencimiento, presente en los parámetros de la cartera de efectos, las partidas se agruparán (siempre que coincida banco y fecha de vencimiento) o, en caso contrario, crearán efectos distintos en cada caso.
-
En la parte inferior de la pantalla, configura la fecha de emisión de los efectos y el tipo de efecto.
La sección de contabilización se puede configurar por defecto dentro de los parámetros del módulo Cartera de efectos. No obstante, se puede activar o desactivar desde aquí, antes de proceder a lanzar la adquisición.
El procedimiento de contabilización, si no se activa simultáneamente durante la creación en este formulario, se puede ejecutar posteriormente desde el formulario específico. El asiento contable generado anulará el crédito con el cliente, cerrando la correspondiente partida abierta y abonando la cuenta relativa al tipo de efecto seleccionado.
El indicador agrupa por cuenta de efecto ejecuta un único registro, donde estarán presentes tantas filas como efectos a contabilizar.
El indicador de gestión provisional generará asientos contables de tipo provisional.
La gestión de adquisición de efectos desde partidas es alternativa a la adquisición desde facturas.
- Pulsa el botón en la barra de acciones Adquisición para iniciar el procedimiento.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de partidas para las que crear los efectos.
Adquisición: Ejecuta la creación de los efectos para las partidas seleccionadas.
Anteriores
Una vez realizada la creación, las filas desaparecerán de la cuadrícula del filtro y el resultado será visible en la pestaña Anteriores, donde es posible anular la operación.
No es posible anular la creación de efectos si estos están contabilizados o presentados en el listado.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de creaciones realizadas.
Revertir adquisición: Con este botón se eliminará toda la adquisición realizada, con todos los efectos asociados.
Revertir efecto: Con este botón se eliminará la creación del efecto individual seleccionado.