parametri portafoglio effetti

Los parámetros del módulo Cartera de Efectos se encuentran en Parámetros > Tesorería (Parametri > Tesoreria).

En los parámetros del módulo Cartera de Efectos se pueden preestablecer los elementos predeterminados que se propondrán en los procedimientos del módulo. En particular:

Adquisiciones de efectos (Acquisizioni effetti)

• Contabilización automática (Contabilizzazione automatica): permite predefinir la contabilización de efectos directamente en el momento de la adquisición de efectos de facturas o partidas.
• Adquisición solo con vencimiento más allá del número de días (Acquisizione solo con scadenza oltre numero giorni): si se indica un número de días, entonces FluentisERP bloqueará la creación de un efecto con un vencimiento más reciente no bancable.
• blocco creazione effetti senza abi/cab: si está configurado, FluentisERP bloqueará la creación de efectos a los que no se les puede asignar códigos abi/cab de respaldo.
• raggruppa note credito per data scadenza: si está configurado, la anulación automática de las notas de crédito, que se puede establecer para el cliente individual, operará solo para fechas que coincidan con los vencimientos de facturas.

Contabilización de efectos (Contabilizzazione effetti)

• causale di contabilità: permite definir la causa contable predeterminada a proponer en el procedimiento homónimo.
• raggruppa per conto effetto: permite definir el parámetro de agrupamiento de efectos para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.
• Registro provisional (Registrazioni provvisorie): permite definir el estado de registro provisional para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.

Contabilización de asientos (Contabilizzazione distinte)

• causale di contabilità: permite definir la causa contable predeterminada a proponer en el procedimiento homónimo.
• contabilizza alla data di maturazione: la primera opción desglosará el registro del asiento en las diversas fechas de vencimiento de los efectos, agregando los días bancarios establecidos en el registro del banco para la causa configurada.
• Contabilizar en la fecha de vencimiento con fecha valor del banco = fecha de vencimiento (Contabilizza in data scadenza con data valuta banca = data di maturazione): la segunda opción, en cambio, registrará los diversos efectos a las distintas fechas de vencimiento, pero con la fecha de valor del banco ajustada según los días bancarios establecidos en el registro del banco para la causa configurada.
• chiusura cliente in contabilizzazione distinta: con esta configuración, no se realizará la contabilización de efectos, por lo que no se utilizará una cuenta de respaldo efectos en cartera, sino que el cliente se cerrará directamente con la contabilizzazione distinte, con contrapartida típicamente efectos sbf, es decir, la cuenta de tránsito introducida en la cabecera del propio asiento.

Contabilización de Efectos a proveedor (Contabilizzazione Effetti a fornitore)

• contabilizzazione effetti a fornitore: permite predefinir la causa contable a proponer en el procedimiento de Contabilización de efectos a proveedor, es decir, el giro de títulos de crédito en pago a los proveedores.

Contabilización de créditos (Contabilizzazione accrediti)

• causale di contabilità: permite definir la causa contable predeterminada a proponer en el procedimiento homónimo.
• spese commissioni: permite definir la subcuenta de los gastos de comisiones para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.
• oneri passivi: permite definir la subcuenta de los cargos pasivos para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.

Agrupación (Raggrupamento)

• raggruppa importi inferiori a: este campo, si no está vacío y es diferente de cero, determina el valor umbral de las partidas a agrupar. Si, por ejemplo, se configura '1000', significa que se agruparán las partidas inferiores a esta cifra, es decir, hasta 999,99.