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Parámetros del Portafolio de Facturas

Los parámetros del portafolio de facturas se encuentran en Parámetros > Tesorería.

En los parámetros del portafolio de facturas se pueden preestablecer los elementos predeterminados que se propondrán en los procedimientos del módulo. En particular:

Adquisición de facturas​

  • Contabilidad automática: permite predefinir la contabilización de facturas directamente en el momento de la adquisición de facturas de facturas o partidas.
  • Adquisición solo con fecha de vencimiento después de número de días: si se indica un número de días, entonces FluentisERP bloqueará la creación de un efecto con un vencimiento más reciente no bancable.
  • Bloquear la creación de facturas sin ABI / CAB: si está configurado, FluentisERP bloqueará la creación de facturas a los que no se les puede asignar códigos abi/cab de respaldo.
  • Agrupe las notas de crédito por fecha de vencimiento: si está configurado, la anulación automática de las notas de crédito, que se puede establecer para el cliente individual, operará solo para fechas que coincidan con los vencimientos de facturas.

Contabilidad de facturas​

  • Plantilla de Registros de Libro Mayor: permite definir la causa contable predeterminada a proponer en el procedimiento homónimo.
  • Agrupación por cuenta de facturación: permite definir el parámetro de agrupamiento de facturas para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.
  • Grabaciones temporales: permite definir el estado de registro provisional para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.

Listas de contabilidad​

  • Plantilla de Registros de Libro Mayor: permite definir la causa contable predeterminada a proponer en el procedimiento homónimo.
  • Contabilidad en la fecha de vencimiento: la primera opción desglosará el registro del asiento en las diversas fechas de vencimiento de las facturas, agregando los días bancarios establecidos en el registro del banco para la causa configurada.
  • Cuenta en fecha de vencimiento con moneda fecha = fecha de vencimiento de los datos: la segunda opción, en cambio, registrará las diversas facturas a las distintas fechas de vencimiento, pero con la fecha de valor del banco ajustada según los días bancarios establecidos en el registro del banco para la causa configurada.
  • Cerrar cliente en la contabilidad de listas: con esta configuración, no se realizará la contabilización de facturas, por lo que no se utilizará una cuenta de respaldo facturas en cartera, sino que el cliente se cerrará directamente con la Listas de contabilidad, con contrapartida típicamente facturas sbf, es decir, la cuenta de tránsito introducida en la cabecera del propio asiento.

Contabilidad de facturas por proveedor​

  • Contabilidad de facturas por proveedor: permite predefinir la causa contable a proponer en el procedimiento de Contabilidad de facturas a proveedor, es decir, el giro de títulos de crédito en pago a los proveedores.

Contabilidad de Créditos​

  • Plantilla de Registros de Libro Mayor: permite definir la causa contable predeterminada a proponer en el procedimiento homónimo.
  • Cargos por comisión: permite definir la subcuenta de los gastos de comisiones para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.
  • Gastos pasivos: permite definir la subcuenta de los cargos pasivos para las registraciones realizadas con dicho procedimiento.

Agrupamiento​

  • Agrupar valores menores que: este campo, si no está vacío y es diferente de cero, determina el valor umbral de las partidas a agrupar. Si, por ejemplo, se configura '1000', significa que se agruparán las partidas inferiores a esta cifra, es decir, hasta 999,99.