Creación y Gestión de Lista de Presentación

El formulario se encuentra en la ruta Tesorería > Efectos > Crear Lista y permite la creación de una nueva lista o la modificación/visualización de una lista ya existente.

Cómo crear una Lista de presentación

Haz clic para los pasos fundamentales

1. Selecciona el Tipo (de lista); si has asociado Subcuentas/Contrapartidas estos campos se cargarán automáticamente, de lo contrario insértalos manualmente.
2. Guarda el encabezado recién creado.
3. Utiliza el botón Adquisición de efectos (en la ribbon bar) para agregar a la lista los efectos previamente creados.
4. Utiliza el botón Creación de archivo Ri.Ba. (en la ribbon bar) para crear el archivo telemático para enviar al banco.
5. Abre la lista con el botón Documentos (en la ribbon bar) para acceder al archivo telemático adjunto.
6. Después de abrir el archivo telemático, utiliza Guardar adjunto para descargar una copia en tu PC y enviarla al banco.
7. Imprime la lista o activa la casilla Impreso.
8. Utiliza Contabilizar y cerrar si deseas contabilizar la lista.

1. Ingreso de datos:

1.1. Ingresa el Tipo de lista con la combo box Tipo: el programa crea automáticamente el número progresivo de la lista según el numerador asociado al tipo para el año de referencia.
1.2. La fecha de presentación se propone como fecha de hoy y puede ser cambiada si es necesario.
1.3. La divisa de la lista se sugiere con base en la divisa de la compañía activa: si se asigna una divisa diferente al euro, se requiere que en la lista sólo se ingresen efectos en esa misma divisa.
1.4. La sección de Subcuentas / Contrapartidas puede completarse automáticamente según la configuración del tipo de lista seleccionado. Si no se han predefinido las cuentas asociadas al tipo de lista, insértalas manualmente en los dos campos (widget):

• Banco cuenta corriente (se refiere a la subcuenta vinculada al registro bancario donde se acreditará finalmente la operación) y
• Contrapartida presentado a salvo buen fin / descuento / después de cobro (cuenta transitoria de presentación; en la fase de contabilización de la lista se cancelará la cuenta del portafolio activo y se acreditarán las sumas en esta cuenta, posteriormente, en la fase de contabilización del abono, desde esta cuenta las cantidades serán transferidas a la cuenta Banco cuenta corriente).
  1.5. Si has definido en el registro bancario un valor límite para el castelletto, el importe concedido y el residuo utilizable se visualizarán en la sección Situación del castelletto bancario.

Si has completado el valor del castelletto en la sección Diferenciado (en vez de Global), configura la tipología de lista en creación con los radio buttons en la sección Tipo de presentación para gestionar específicamente los valores del castelletto Concedido y Restante.

2. Guarda el encabezado de la lista que acabas de crear. Una vez guardada la lista, de hecho, se activarán los diversos botones de gestión en la ribbon bar.

3. Utiliza el botón Adquisición de efectos (en la ribbon bar) para agregar los efectos previamente creados en la lista. En particular, este comando abre una pantalla de búsqueda de los efectos emitidos pero no presentados aún en lista. ATENCIÓN: Desde esta máscara sólo será posible agregar a la lista los efectos completos con las referencias ABI/CAB necesarias.

El ingreso de los efectos en la lista actualiza el Total lista que se visualiza en la parte inferior del formulario: para eliminar un efecto de la lista simplemente selecciónalo y presiona la tecla Supr de tu teclado, o bien el botón Eliminar Efectos de la ribbon bar.

4. Utiliza el botón Generación de archivo Ri.Ba. para crear el archivo telemático de la lista para enviar al banco. Alternativamente, según el tipo de lista creada, están disponibles las exportaciones para archivos SDD (ex RID ahora a nivel Sepa Europeo) y LCR (Francés).

5. Abre el módulo documental con el botón Documentos (en la ribbon bar) para descargar en tu PC el archivo para enviar al banco.

6. Después de abrir el documento en el documental, usa el botón Guardar adjunto para descargar una copia en tu PC para enviar al banco.

7. Una vez completada la lista será posible proceder con la impresión directa de la misma (o activar la casilla Impreso).

Info

El estado de lista impresa es necesario para poder proceder a su contabilización, lo cual puede hacerse directamente desde esta pantalla con el botón Contabilizar y cerrar: será obligatorio haber predefinido la causale contable dentro de los parámetros del módulo.

8. Utiliza el botón Contabilizar y cerrar si necesitas contabilizar la lista.

Nota

La situación del castelletto bancario muestra los datos del castelletto sbf guardado en el registro bancario Cuenta corriente y el saldo disponible en base al importe de los efectos presentados pero aún no acreditados.

Una serie de flags almacena si la lista ha sido:

• Impresa (esta condición es obligatoria para poder proceder a su contabilización),
• si se ha creado un Archivo telemático,
• si ha sido Contabilizada
• si se trata de una lista RID referida a servicios públicos o LCR.

La pestaña Pagos

• está activa sólo en caso de tipo de lista con el flag Efectos a proveedor

• está dedicada a la identificación de los documentos de proveedor a cerrar mediante el movimiento de los efectos presentes en la lista.

El total de la sección Pagos deberá ser igual al total de los efectos girados: para obtener esta igualdad se permite el ingreso de una línea manual de diferencia, la cual será gestionada como apertura de documento a nombre del proveedor si la causale contable utilizada prevé abrir documentos relacionados.

Botones específicos:

Nuevo pago: Activa el cursor en una nueva línea de pago.

Eliminar pagos: Elimina los pagos seleccionados en la cuadrícula.

Pagos desde partidas: Abre la pantalla de ayuda para partidas, desde donde se seleccionarán las partidas de proveedor a cerrar.

Listas SDD Sepa Direct Debit

El Débito Directo Sepa, que sustituye al anterior RID nacional, es una herramienta de cobro preautorizado frente a un mandato de débito recibido del Deudor a favor de su Acreedor.

Está basado en un acuerdo previo (mandato) entre Deudor y Acreedor que permite a este último solicitar la activación de un procedimiento interbancario para debitar la cuenta del Deudor de forma automática.

Cómo crear una lista SDD

Después de completar los campos necesarios en el registro del cliente titular del SDD y en la tabla con los datos de nuestra empresa, es necesario:

• Definir un tipo específico de Efecto "SDD" aquí y asociarlo al respectivo Tipo de pago
• Definir un tipo específico de lista en el portafolio de efectos, ver el campo Servicios públicos aquí
• Utilizar los procedimientos Creación de efectos a partir de partidas o Creación de efectos a partir de vencimientos para generar un efecto de tipo "SDD"
• Crear una nueva lista de presentación de tipo "SDD" e ingresar el efecto "SDD" dentro de la misma
• Utilizar el botón Exportación SDD en la ribbon bar (habilitado mediante el tipo específico de lista configurado con el flag Servicios públicos) para generar el archivo bancario válido para SDD.