Skip to main content

Knjiženje lista

Obrazac se nalazi na putanji Blagajna > Vrednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje prezentacionih lista.

Ova funkcija služi za knjiženje prezentacionih lista. Postupak zatvara konto povezan sa vrstom vrednosnih papira uključenih u prezentacionu listu i otvara prelazni konto banke definisan u samoj listi.

Napomena

Uobičajeno je da se knjiženje prezentacione liste izvršava direktno unutar same prezentacione liste pomoću funkcije Knjiženje.

Ovaj obrazac omogućava masovno knjiženje više prezentacionih lista odjednom.

Kako knjižiti prezentacionu listu​

  1. U gornjem delu obrasca postavite filtere za pronalaženje prezentacionih lista za knjiženje. Knjiženje je moguće izvršiti samo za liste koje imaju status Odštampano.

  2. U centralnoj tabeli označite prezentacione liste koje želite da knjižite.

  3. Unesite parametre knjiženja:

    • Kontni nalog
    • Datum knjiženja
    • Datum obračunskog perioda
Napomena

Ove vrednosti mogu biti unapred definisane u parametrima modula Vrednosni papiri.

Dodatne opcije​

  • Knjiženje prema datumu dospeća: razdvaja knjiženje prezentacione liste prema pojedinačnim datumima dospeća vrednosnih papira, uz primenu broja bankarskih dana definisanih u evidenciji banke za izabranu vrstu knjiženja.

  • Datum dospeća sa datumom valute jednakim datumu dospeća: knjiži pojedinačne vrednosne papire prema njihovim datumima dospeća, dok se datum valute banke koriguje prema broju bankarskih dana definisanih u evidenciji banke.

  1. Kliknite na funkciju Knjiženje prezentacionih lista na alatnoj traci.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje listu prezentacionih lista spremnih za knjiženje.

  • Knjiženje: izvršava knjiženje označenih prezentacionih lista.

Generisani knjižni nalog

Knjižna šema ove operacije je fiksna i ne zavisi od izabranog kontnog naloga.

Tokom ove faze zatvara se konto korišćen u prethodnoj fazi Knjiženja vrednosnih papira, odnosno konto portfelja vrednosnih papira definisan za pojedinu vrstu vrednosnog papira.

Kao protivkonto koristi se konto za prezentaciju, diskontovanje ili naplatu po dospeću, definisan u zaglavlju prezentacione liste.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja.

Poništavanje je moguće samo ako je obračunski period još uvek otvoren za izmene (glavna knjiga nije zaključena i nisu izvršena završna zatvaranja konta).

Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje listu izvršenih knjiženja.

  • Poništi knjiženje: poništava odabrana knjiženja.

  • Poništi prezentacionu listu: poništava knjiženje povezano sa odabranom prezentacionom listom.

Dostupna je i kartica za pregled eventualnih grešaka nastalih tokom knjiženja.