Knjiženje odobrenja

Obrazac se nalazi na putanji Blagajna > Vrednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje odobrenja.

Ova funkcija predstavlja završnu fazu obrade portfelja vrednosnih papira. Postupak zatvara prelazni konto banke korišćen tokom prezentacije i evidentira uplatu na stvarni tekući račun banke definisan u prezentacionoj listi.

Napomena

Za ovu vrstu knjiženja potrebno je koristiti upravo ovaj obrazac jer nije moguće pokrenuti postupak iz obrasca vrednosnog papira ili prezentacione liste.

Kako knjižiti uplatu

1. U gornjem delu obrasca postavite filtere za pronalaženje vrednosnih papira za koje je potrebno evidentirati uplatu.

   Knjiženje uplata moguće je izvršiti samo za prethodno proknjižene vrednosne papire. Izbor se vrši na nivou pojedinačnih vrednosnih papira kako bi se mogla pratiti uplata za svaki datum dospeća.

2. U centralnoj tabeli označite vrednosne papire koje želite da obradite.

3. Unesite parametre knjiženja:

   • Kontni nalog
   • Datum knjiženja
   • Datum obračunskog perioda

Napomena

Ove vrednosti mogu biti unapred definisane u parametrima modula Portfelj vrednosnih papira.

4. Unesite dodatne podatke potrebne za knjiženje.

Troškovi provizije

• Konto troškova provizije: konto na koji će biti knjižene bankarske provizije.

• Provizija: iznos provizije obračunate prilikom naplate vrednosnog papira. Vrednost se može automatski predložiti na osnovu podataka definisanih u evidenciji banke.

Pasivne kamate

• Konto pasivnih kamata: konto na koji će biti knjižene pasivne kamate obračunate prilikom diskontovanja vrednosnih papira.

Napomena

U ovom delu obrasca prikazuju se i ukupni iznosi za odabrane vrednosne papire:

• Ukupne pasivne kamate: zbir svih iznosa pasivnih kamata za označene vrednosne papire.

• Ukupne provizije: zbir svih provizija za označene vrednosne papire.

• Ukupan iznos odabranih vrednosnih papira: zbir nominalnih iznosa svih označenih vrednosnih papira.

5. Kliknite na funkciju Knjiženje uplata na alatnoj traci kako biste izvršili knjiženje.