Contabilización de Acreditaciones
El formulario se encuentra en Tesorería > Cartera de Efectos > Contabilización > Contabilización de acreditaciones.
Desde esta pantalla se procede a la última fase de la cartera de efectos: el procedimiento cerrará la cuenta transitoria del banco de presentación para acreditar la cuenta corriente real del registro del banco en la remesa.
Es necesario acceder específicamente a este formulario para esta contabilización, ya que no existe ningún botón dentro del efecto o de la remesa.
Cómo contabilizar una acreditación
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Utiliza la parte superior de la pantalla para filtrar la búsqueda de los efectos a acreditar: la contabilización de acreditaciones sólo puede realizarse para efectos ya contabilizados. La selección se realiza en el detalle de los efectos para poder identificar los importes acreditados por cada fecha de vencimiento.
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Selecciona desde la cuadrícula central los efectos que deseas gestionar
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Completa los parámetros para la contabilización, como la Causal contable, la fecha de registro y la fecha de competencia.
Esta sección puede predefinirse dentro de los parámetros del módulo de Cartera de Efectos.
- Además, completa los demás campos para la gestión de la contabilización:
Gastos de comisiones: el subcuenta donde serán contabilizados los gastos por comisiones, a indicar en el campo siguiente
Comisiones: valor de las comisiones por la acreditación de los efectos que se contabiliza; puede proponerse, para cada efecto, sobre la base de las comisiones configuradas en la ficha de banco.
Cargos pasivos: cuenta donde serán contabilizados los intereses pasivos calculados para remesas en descuento.
En esta sección también se encuentran tres campos para visualizar los totales de los efectos seleccionados en la cuadrícula central:
Total selección cargos pasivos: suma del valor Cargos pasivos para todos los efectos seleccionados;
Total selección comisiones: suma del valor Comisiones para todos los efectos seleccionados;
Total de efectos seleccionados: suma del valor de los efectos seleccionados;
- Pulsa el botón en la cinta de opciones Contabilización de acreditaciones
Botones específicos
Buscar: Busca el listado de los efectos de los que contabilizar la acreditación.
Contabilización: Ejecuta la contabilización para las filas seleccionadas.
Pestaña Anteriores
Desde la pestaña anteriores es posible anular las contabilizaciones realizadas.
La anulación será posible únicamente si el periodo aún es modificable (libro diario y cierre de cuentas no realizados).
Un doble clic en la sección de registros permitirá ver el correspondiente asiento contable.
Hay una pestaña de detalle de visualización de los errores detectados durante la contabilización.
Botones específicos
Buscar: Busca el listado de las contabilizaciones realizadas.
Rollback contabilización: Restaura las contabilizaciones seleccionadas para todos los documentos que contienen.
Rollback registros: Restaura el único asiento contable seleccionado.