Contabilización de Incobrables
El formulario se encuentra en Tesorería > Cartera de efectos > Contabilización > Contabilización de incobrables.
Desde esta pantalla se procede a la contabilización de incobrables: el procedimiento reabre las partidas de clientes asociadas a los efectos incobrables y eventualmente genera una factura de cargo por gastos.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de incobrables a contabilizar.
Contabilizar: Efectúa la contabilización para las filas seleccionadas.
Cómo contabilizar un incobrable
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Utiliza la parte superior de la pantalla para filtrar la búsqueda de incobrables a contabilizar. ATENCIÓN: Primero es necesario proceder a su creación.
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Selecciona desde la cuadrícula central los efectos que deseas contabilizar.
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Completa los parámetros para la contabilización tales como la Causal contable y la fecha de registro.
Esta sección puede ser predefinida dentro de los parámetros del módulo de Incobrables.
En particular:
- La causal contable se propone con base en los parámetros del módulo,
- Las fechas de registro se proponen como la fecha actual;
- Los subcuentas para los Gastos de protesto y la cuenta Transitoria se retoman desde los parámetros del módulo, pero pueden ser modificados o ingresados caso a caso.
El flag Contabilización consolidada detecta en un solo registro contable todos los incobrables presentados en el mismo banco: normalmente esta opción no se utiliza, en especial si se ha establecido la obligatoriedad de la fecha y número de factura en la causal contable a utilizar.
El flag Gastos de recargo impone el registro del recargo de gastos al cliente: con esta opción se activará (en la parte inferior) la sección de gestión de la factura para estos gastos, en lugar de registrarlos directamente en contabilidad. En esta sección, todos los campos deberán ser configurados para poder crear la factura de venta.
Finalmente, queda por ingresar:
- el tipo de pago y
- la fecha de vencimiento a asignar para la reapertura de la partida. Alternativamente, el flag Fecha de vencimiento igual a la fecha de vencimiento del efecto (que ha resultado incobrable).
También en este caso se leen los parámetros del módulo para la propuesta de estos dos datos.
- Pulsa el botón en la ribbon bar Contabilización
Pestaña Anteriores
Desde la pestaña Anteriores es posible proceder a la anulación de las contabilizaciones realizadas.
La anulación sólo será posible si el periodo aún es modificable (impresión del libro diario y cierre de cuentas no ejecutados).
Un doble clic en la sección de los registros permitirá visualizar el registro contable relacionado.
Está disponible un informe de visualización de los errores detectados durante la contabilización.
Botones específicos
Buscar: Busca la lista de contabilizaciones realizadas.
Reversión contabilización: Realiza la restauración de las contabilizaciones seleccionadas.
Reversión incobrables: Realiza la restauración del registro contable seleccionado.
Está disponible una pestaña para visualizar los errores almacenados en la fase de contabilización.