Skip to main content

Knjiženje nenaplaćenih dospjelih računa

Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Vrijednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje nenaplaćenih dospjelih računa. Ova funkcija služi za knjiženje nenaplaćenih vrijednosnih papira. Postupak ponovno otvara otvorene stavke kupaca povezane s nenaplaćenim vrijednosnim papirima te po potrebi generira račun za terećenje troškova.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis nenaplaćenih vrijednosnih papira spremnih za knjiženje.
  • Knjiži: izvršava knjiženje za označene zapise.

Kako knjižiti nenaplaćeni vrijednosni papir​

  1. U gornjem dijelu obrasca postavite filtre za pronalaženje nenaplaćenih vrijednosnih papira.

    Prije knjiženja potrebno je prethodno evidentirati nenaplaćene vrijednosne papire.

  2. U središnjoj tablici označite vrijednosne papire koje želite knjižiti.
  3. Unesite parametre knjiženja:
    • Konto-knjiženje
    • Datum knjiženja
Napomena

Ove se vrijednosti mogu unaprijed definirati u parametrima modula Nenaplaćeni vrijednosni papiri.

Posebno:

  • konto-knjiženje predlaže se prema postavkama modula,
  • datum knjiženja predlaže se kao tekući datum,
  • podkonta za Troškove protesta i Prijelazni konto preuzimaju se iz parametara modula, ali ih je moguće promijeniti ili unijeti ručno za pojedinu obradu.

Opcija Zbirno knjiženje omogućuje knjiženje svih nenaplaćenih vrijednosnih papira iste banke u jednom knjižnom nalogu. Ova se mogućnost rijetko koristi, osobito kada konto-knjiženje zahtijeva obvezan unos broja i datuma računa. Opcija Terećenje troškova kupcu omogućuje ponovno fakturiranje troškova kupcu. Aktiviranjem ove opcije prikazuje se dodatna sekcija za generiranje izlaznog računa umjesto izravnog knjiženja troškova u glavnu knjigu. Za kreiranje računa potrebno je popuniti sva obavezna polja.

Također je potrebno definirati:

  • Vrstu plaćanja
  • Datum dospijeća za ponovno otvorenu stavku

ili aktivirati opciju:

  • Datum dospijeća jednak datumu dospijeća vrijednosnog papira

I ovi se podaci mogu automatski predložiti iz parametara modula.

  1. Kliknite Knjiženje na alatnoj traci.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja. Poništenje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (glavna knjiga nije zaključena i nisu izvršena završna zatvaranja konta). Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog. Dostupan je i pregled pogrešaka nastalih tijekom knjiženja.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis izvršenih knjiženja.
  • Poništi knjiženje: poništava odabrana knjiženja.
  • Poništi nenaplaćeni vrijednosni papir: poništava odabrani knjižni nalog povezan s pojedinačnim nenaplaćenim vrijednosnim papirom.

Dostupna je i posebna kartica za pregled svih pogrešaka evidentiranih tijekom postupka knjiženja.