Knjiženje vrijednosnih papira prema dobavljaču
Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Vrijednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje vrijednosnih papira prema dobavljaču.
Ova funkcija služi za knjiženje prijenosa vrijednosnih papira dobavljaču. Postupak zatvara konto povezan s vrstom vrijednosnih papira uključenih u prezentacijsku listu te evidentira plaćanja dobavljačima definirana unutar iste liste.
Knjiženje je moguće izvršiti samo za ispisane prezentacijske liste prijenosa kod kojih je ukupni iznos vrijednosnih papira jednak ukupnom iznosu plaćanja.
Kako knjižiti vrijednosne papire prenesene dobavljaču
- U gornjem dijelu obrasca postavite filtre za pronalaženje prezentacijskih lista koje treba knjižiti.
- U središnjoj tablici označite liste koje želite obraditi.
- Unesite parametre knjiženja:
- Konto-knjiženje
- Datum knjiženja
- Datum obračunskog razdoblja
Ove se vrijednosti mogu unaprijed definirati u parametrima modula Portfelj vrijednosnih papira.
- Kliknite funkciju Knjiženje prezentacijskih lista na alatnoj traci.
Posebne funkcije
- Pretraži: prikazuje popis prezentacijskih lista spremnih za knjiženje.
- Knjiženje prezentacijskih lista: izvršava knjiženje za označene zapise.
Kartica Prethodna knjiženja
Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja.
Poništenje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (glavna knjiga nije zaključena i nisu provedena završna zatvaranja konta).
Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.
Dostupna je i kartica za pregled eventualnih pogrešaka nastalih tijekom knjiženja.
Posebne funkcije
- Pretraži: prikazuje popis izvršenih knjiženja.
- Poništi knjiženje: vraća odabrana knjiženja u prethodno stanje.
- Poništi prezentacijsku listu: poništava knjiženje povezano s pojedinačnom prezentacijskom listom.