Skip to main content

Knjiženje vrednosnih papira prema dobavljaču

Obrazac se nalazi na putanji Blagajna > Vrednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje vrednosnih papira prema dobavljaču.

Ova funkcija služi za knjiženje prenosa vrednosnih papira dobavljaču. Postupak zatvara konto povezan sa vrstom vrednosnih papira uključenih u prezentacionu listu i evidentira plaćanja dobavljačima definisana unutar iste liste.

Napomena

Knjiženje je moguće izvršiti samo za odštampane prezentacione liste prenosa kod kojih je ukupan iznos vrednosnih papira jednak ukupnom iznosu plaćanja.

Kako knjižiti vrednosne papire prenete dobavljaču​

  1. U gornjem delu obrasca postavite filtere za pronalaženje prezentacionih lista koje treba knjižiti.

  2. U centralnoj tabeli označite liste koje želite da obradite.

  3. Unesite parametre knjiženja:

    • Kontni nalog
    • Datum knjiženja
    • Datum obračunskog perioda
Napomena

Ove vrednosti mogu biti unapred definisane u parametrima modula Portfelj vrednosnih papira.

  1. Kliknite na funkciju Knjiženje prezentacionih lista na alatnoj traci.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje listu prezentacionih lista spremnih za knjiženje.

  • Knjiženje prezentacionih lista: izvršava knjiženje za označene zapise.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja.

Poništavanje je moguće samo ako je obračunski period još uvek otvoren za izmene (glavna knjiga nije zaključena i nisu izvršena završna zatvaranja konta).

Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.

Dostupna je i kartica za pregled eventualnih grešaka nastalih tokom knjiženja.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje listu izvršenih knjiženja.

  • Poništi knjiženje: vraća izabrana knjiženja u prethodno stanje.

  • Poništi prezentacionu listu: poništava knjiženje povezano sa pojedinačnom prezentacionom listom.