Contabilizzazione Effetti girati al Fornitore
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Da questa maschera si procede alla contabilizzazione del giro effetti a fornitore: la procedura andrà a chiudere il conto collegato al tipo degli effetti inseriti in distinta ed effettuerà la rilevazione dei pagamenti fornitore inseriti in distinta.
La contabilizzazione distinte può essere effettuata solo per distinte di giro stampate nelle quali la sezione degli effetti è uguale alla sezione pagamenti.
Come contabilizzare un effetto a fornitore
- Utilizza la parte superiore della maschera per filtrare la ricerca delle distinte da contabilizzare.
- Seleziona dalla griglia centrale le distinte che desideri contabilizzare.
- Compila i parametri per la contabilizzazione quali la Causale di contabilità, la data registrazione e la data competenza.
Questa sezione può essere predefinita all'interno dei parametri del modulo Portafoglio effetti.
- Premi il bottone nella ribbon bar Contabilizzazione distinte.
Pulsanti specifici
Ricerca: Ricerca la lista degli effetti da contabilizzare.
Contabilizzazione distinte: Esegue la contabilizzazione per le righe selezionate.
Tab Precedenti
Dalla scheda precedenti è possibile procedere all'annullamento delle contabilizzazioni eseguite.
L'annullamento sarà possibile solo se il periodo è ancora modificabile (stampa libro giornale e chiusura conti non eseguite).
Un doppio click nella sezione delle registrazioni consentirà di visualizzare la registrazione contabile relativa.
È presente un Tab di dettaglio di visualizzazione degli errori rilevati nel corso della contabilizzazione.
Pulsanti specifici
Ricerca: Ricerca la lista delle contabilizzazioni eseguite.
Rollback contabilizzazione: Esegue il ripristino delle contabilizzazioni selezionate.
Rollback distinte: Esegue il ripristino della registrazione contabile selezionata riferita alla singola distinta.