Skip to main content

Knjiženje nenaplaćenih dospelih potraživanja

Obrazac se nalazi na putanji Blagajna > Vrednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje nenaplaćenih dospelih potraživanja.

Ova funkcija služi za knjiženje nenaplaćenih vrednosnih papira. Postupak ponovo otvara otvorene stavke kupaca povezane sa nenaplaćenim vrednosnim papirima i po potrebi generiše račun za zaduženje troškova.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje listu nenaplaćenih vrednosnih papira spremnih za knjiženje.
  • Knjiži: izvršava knjiženje za označene zapise.

Kako knjižiti nenaplaćeni vrednosni papir​

  1. U gornjem delu obrasca postavite filtere za pronalaženje nenaplaćenih vrednosnih papira.

    Pre knjiženja potrebno je prethodno evidentirati nenaplaćene vrednosne papire.

  2. U centralnoj tabeli označite vrednosne papire koje želite da knjižite.

  3. Unesite parametre knjiženja:

    • Kontni nalog
    • Datum knjiženja
Napomena

Ove vrednosti mogu biti unapred definisane u parametrima modula Nenaplaćeni vrednosni papiri.

Posebno:

  • kontni nalog se predlaže prema podešavanjima modula,
  • datum knjiženja se predlaže kao tekući datum,
  • podkonta za Troškove protesta i Prelazni konto preuzimaju se iz parametara modula, ali ih je moguće izmeniti ili uneti ručno za pojedinačnu obradu.

Opcija Zbirno knjiženje omogućava knjiženje svih nenaplaćenih vrednosnih papira iste banke u jednom knjižnom nalogu. Ova mogućnost se retko koristi, naročito kada kontni nalog zahteva obavezan unos broja i datuma računa.

Opcija Zaduženje troškova kupcu omogućava ponovno fakturisanje troškova kupcu. Aktiviranjem ove opcije prikazuje se dodatna sekcija za generisanje izlaznog računa umesto direktnog knjiženja troškova u glavnu knjigu. Za kreiranje računa potrebno je popuniti sva obavezna polja.

Takođe je potrebno definisati:

  • Vrstu plaćanja
  • Datum dospeća za ponovo otvorenu stavku

ili aktivirati opciju:

  • Datum dospeća jednak datumu dospeća vrednosnog papira

I ovi podaci mogu biti automatski predloženi iz parametara modula.

  1. Kliknite na Knjiženje na alatnoj traci.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja.

Poništavanje je moguće samo ako je obračunski period još uvek otvoren za izmene (glavna knjiga nije zaključena i nisu izvršena završna zatvaranja konta).

Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.

Dostupan je i pregled grešaka nastalih tokom knjiženja.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje listu izvršenih knjiženja.
  • Poništi knjiženje: poništava odabrana knjiženja.
  • Poništi nenaplaćeni vrednosni papir: poništava odabrani knjižni nalog povezan sa pojedinačnim nenaplaćenim vrednosnim papirom.

Dostupna je i posebna kartica za pregled svih grešaka evidentiranih tokom postupka knjiženja.