Vencimientos Extracontables
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Con esta pantalla es posible gestionar los vencimientos extracontables que se leen en el flujo de cash flow correspondiente (definido en la tabla Tipos de Flujo mediante el flag Extra contable), como, por ejemplo, prever salidas por impuestos, salarios/sueldos, etc.
Cómo ingresar un vencimiento extra contable para su lectura en el cashflow
Ingrese directamente en la cuadrícula los vencimientos previstos.
- El campo Tipos de vencimiento está vinculado a la tabla homónima, donde se puede definir libremente una “etiqueta” para representar la tipología de vencimiento
- La Fecha de vencimiento definirá la representación en el cashflow (en el mes correspondiente), ya que debe considerarse como la fecha de manifestación del flujo financiero que estamos ingresando
- La Moneda será propuesta igual que la de la compañía (ej. El Euro) y puede variar si se desea ingresar un flujo en moneda extranjera; en este caso, también se gestionará el tipo de cambio según la fecha de vencimiento
- El importe en moneda corresponde al denominado en la divisa seleccionada en el campo anterior, mientras que el importe Debe (flujo financiero positivo, por ejemplo un crédito) o Haber (flujo negativo, por ejemplo una deuda) están denominados en la moneda de la sociedad (ej. Euro)
- El flag cerrada puede usarse para que la fila no sea considerada en próximas simulaciones sin necesidad de eliminarla, en caso de querer conservar y memorizar la información.
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Nuevo Posiciona el cursor para ingresar un nuevo vencimiento extracontable.
Eliminar Elimina el vencimiento extracontable seleccionado.