Upravljanje zaključavanjem
Obrazac se nalazi u Put Riznica > Rizik Klijenta > Procedure > Upravljanje zaključavanjem.
Putem ovog postupka upravlja se autorizacijom dokumenata koji premašuju odobrene kreditne limite, kao i izravnim blokiranjem klijenta, neovisno o prekoračenju limita.
Podsjećamo da blokiranje dokumenata pretpostavlja ispravnu postavku Cjenici Kupaca / dobavljača (za klijente podložne kontroli limita i u skladu s odabranim načinom upravljanja) te odgovarajućih tablica za vrste prodajnih dokumenata (npr. Vrsta narudžbe, Vrsta otpremnice itd.), kako bi se definiralo koje vrste dokumenata podliježu kontroli i eventualnom blokiranju.
Kartica autorizacija
Korisnik koji ima pristupna prava može pregledavati popis označenih, blokiranih, autoriziranih dokumenata itd.
U prikazanoj tablici moguće je promijeniti status iz Dok. blokiran u Autorizacija odobrena kako bi se omogućio nastavak dokumentacijskog tijeka za taj dokument.
Dvostrukim klikom na redak tablice moguće je otvoriti sam dokument i pregledati sve njegove detalje.
Kartica Blokada klijenata
Omogućuje ručno postavljanje Blokade narudžbi ili Blokade otpremnica (ili oboje, putem odgovarajućih oznaka) za određeni popis klijenata, uz definiranje vremenskog razdoblja blokade.
Kako blokirati klijenta
Na primjer, ako klijent nije podmirio ratu (npr. nepodmirena mjenica), financijsko odjeljenje može odlučiti blokirati sve poslovne transakcije s tim klijentom.
- pristupiti ovom obrascu
- ispuniti polje Opis unosom matice klijenta kojeg treba blokirati
- aktivirati oznake Blokada narudžbi i/ili Blokada otpremnica te upisati datume početka i kraja blokade
Za ponovno omogućavanje poslovanja s klijentom dovoljno je unijeti Datum završetka valjanosti zaključavanja (čime se zadržava povijesni zapis blokade) ili potpuno obrisati red iz sustava. Sustav bilježi korisnika i datum blokade i deblokade.
Oznake Autoriziraj narudžbu i Autoriziraj Ovlaštene prodajne napomene omogućuju da se za narudžbu ili otpremnicu uvijek traži autorizacija, neovisno o tome postoji li raspoloživi kreditni limit ili ne.
Napomene: omogućuju unos slobodnog komentara uz radnju blokade (ili deblokade, ako se redak zadrži).