Skip to main content

Izloženost kupaca

Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Rizik kupaca > Procedure > Izloženost kupaca. Omogućuje pregled ukupne izloženosti riziku prema kupcima, uz mogućnost analize po agentu, državi ili grupaciji povezanih društava.

Kako provjeriti izloženost kupaca​

  1. Po potrebi proširite odjeljak filtera te unesite referentno razdoblje i željeni kriterij grupiranja (po državi, po agentu ili po kupcu).
  2. Kliknite Izračunaj. U prikazu će biti obuhvaćeni samo kupci kod kojih je u matičnim podacima aktivirana opcija Izloženost kupaca.
Napomena

Početni odjeljak Parametri rizika kupaca prikazuje zadane parametre iz postavki modula, uz dodatni raspon datuma knjiženja koji se koristi za kontrolu uplata. Više informacija dostupno je u dokumentaciji postupka Kontrola uplata.

Dodatni filteri

Moguće je filtrirati podatke prema:

  • odgovornoj osobi povezanoj s kupcem,
  • domaćim ili inozemnim kupcima,
  • grupaciji povezanih društava,
  • agentu,
  • državi.

Podaci se mogu sortirati prema kontu/podkontu ili nazivu kupca.

Podaci prikazani u tablici​

Redci s odstupanjima prikazuju se crvenom bojom.

  • Nenaplaćeni vrijednosni papiri: iznos nenaplaćenih vrijednosnih papira koji nisu knjiženi ili, ako je aktivirana odgovarajuća opcija, i onih koji su već knjiženi.
  • Promet posljednjih 12 mjeseci: promet iz prodajnih računa ostvaren tijekom posljednjih 12 mjeseci.
  • Odstupanje dana: broj dana odstupanja između prosječnog datuma dospijeća i prosječnog datuma naplate.
  • Odstupanje dana dospijeća: prosječno kašnjenje otvorenih dospjelih stavki.
  • Promet: promet ostvaren od početka tekuće godine.
  • Prosječni dani naplate (DSO): pokazatelj vremena potrebnog za naplatu potraživanja. Ako promet u posljednjih 12 mjeseci iznosi 0, tada je i DSO jednak 0.
  • Kreditni limit i Osigurani kreditni limit: definirani iznosi kreditnog limita.
  • Saldo otvorenih stavki: ukupna dugovna i potražna salda otvorenih stavki ili knjigovodstvenog salda.
  • Plaćanja iz privremenih knjiženja: iznosi plaćanja povezanih s privremenim knjiženjima.
  • Vrijednosni papiri u dospijeću: iznos vrijednosnih papira koji još nisu dospjeli na naplatu.
  • Za knjiženje: vrijednost ispisanih, ali još ne knjiženih računa.
  • Za fakturiranje: vrijednost ispisanih, ali još ne fakturiranih otpremnica.
  • Ukupna izloženost: zbroj otvorenih narudžbi, ne fakturiranih otpremnica, ne knjiženih računa, salda otvorenih stavki, vrijednosnih papira u dospijeću i nenaplaćenih vrijednosnih papira.
  • Dospjelo: iznos otvorenih stavki kojima je istekao rok dospijeća.
  • Dospjelo iz privremenih knjiženja: dospjeli iznosi nastali iz privremenih knjiženja.
  • Narudžbe: vrijednost potvrđenih i ispisanih, ali još neizvršenih narudžbi.

Iz ovog obrasca moguće je ispisati prikazane podatke ili otvoriti postupak Kontrola uplata za odabranog kupca.

Posebne funkcije​

  • Izračunaj: izračunava izloženost kupaca prema zadanim filterima i parametrima.
  • Kontrola doznake: otvara obrazac za kontrolu uplata za odabranog kupca.