Skip to main content

Kontrola doznake

Obrazac se nalazi u Riznica > Rizik kupca > Procedure > Kontrola doznake.

Ovaj obrazac prikazuje detaljan pregled evidentiranih uplata (primitaka) koje su povezane s kupcem, unutar vremenskog raspona i prema filtrima unesenima u zaglavlje obrasca.

Kako provjeriti stanje uplata kupca​

  1. Po potrebi proširite sekciju filtera i obavezno unesite račun kupca čije uplate želite provjeriti
  2. Upotrijebite ostale filtere za pretraživanje relevantnih evidencija uplata
  3. Pritisnite gumb Pretraži i pregledajte rezultate u središnjoj mreži, dok se prosječne vrijednosti za cjelokupno stanje kupca prikazuju u donjem dijelu obrasca.

Kako čitati i tumačiti rezultate​

  • Evidencije uplata za odabranog kupca, unutar postavljenog vremenskog raspona, prikazuju se po datumu, od najstarije prema najnovijoj. U obrascu su prikazane od najnovije na vrhu prema najstarijoj na dnu, a prikazuje se i datum dospijeća otvorene stavke koja je naplaćena.

  • Izračun je skalarnog tipa, što znači da se retci međusobno uspoređuju kako bi se izračunale razlike u danima od prvog retka prema sljedećima. Računaju se tzv. Brojevi, odnosno iznos pomnožen s brojem dana (na isti način kao u skalarno obračunatim izvodima koje banke šalju za tekuće račune).

  • Uzima se u obzir i valuta banke, tj. na računovodstvenom knjiženju naplate mogu biti dodani tzv. bankovni valutni dani, odnosno razmak između dana kada je kupac naložio uplatu i stvarnog primitka sredstava. Ovi valutni dani prikazani su na računovodstvenom knjiženju ako je aktivirana oznaka Dani banke u Tip temeljnice, a mogu biti automatski predloženi kroz šifarnik (Tab Dani banke) banke naplate ili ručno uneseni prilikom knjiženja.

Ako se ova valuta ne unese, prema zadanim postavkama uzima se datum knjiženja naplate, pa je broj dodatnih Valutnih dana u odnosu na datum naplate jednak nuli.

Dakle, polje Valuta naplate bit će jednako datumu knjiženja, dok će polja Valutni dani i Valutni brojevi biti jednaka nuli.

  • Izračun uključuje brojanje Dana dospijeća kao usporedbu između prvog retka (gdje je izračun uvijek nula) i sljedećih redaka. Na primjer, ako je prvo dospijeće bilo 9. veljače, a sljedeće 20. veljače, tada je broj dana dospijeća za drugi redak 11.

  • Izračun Valutnih brojeva dospijeća dobiva se množenjem broja dana dospijeća s iznosom naplate.

Ostali podaci u detaljnoj mreži: Kliknite za proširenje!
  • Datum / Broj knjiženja: Preuzeto iz zaglavlja knjiženja naplate kupca
  • Opis uzroka: knjigovodstveni razlog korišten u knjiženju naplate
  • Vrsta dokumenta: preuzeto iz otvorenog dokumenta koji je naplaćen, obično se odnosi na vrstu fakture
  • Broj dokumenta: broj fakture koja je otvorila naplaćeni dokument
  • Datum dokumenta: datum fakture koja je otvorila naplaćeni dokument
  • Valuta: valuta naplaćenog dokumenta
  • Izvorni iznos u valuti: iznos izvorne partije ako je valuta različita od valute tvrtke (npr. različito od eura)
  • Izvorni iznos u valuti tvrtke: iznos partije u valuti tvrtke (obično euro)
  • Preostali iznos u valuti / u valuti tvrtke: preostali iznos partije ako je djelomično naplaćena (izražen u izvornim valutama ako je različito od valute tvrtke, ili u eurima)
  • Iznos naplate u valuti: vrijednost izvršene naplate vezana za naplaćenu partiju, ako je valuta različita od valute tvrtke (npr. različito od eura) ili u eurima

U donjem dijelu forme izvršava se konačni izračun prosječnih vrijednosti.​

Izračunati prosječni podaci u formi su:

  • Prosječni datum valute naplate : izračunava se zbrajanjem svih iznosa uplata (tj. naplata) prikazanih u formi i zbrajanjem svih brojeva valute prikazanih u formi, te dijeljenjem tih dvaju zbrojeva (Zbroj brojeva valute / Zbroj iznosa uplata) kako bi se dobio prosječni broj dana valute. Na kraju se prosječni broj dana valute dodaje na najraniji datum valute naplate (tj. na najstariji datum).

  • Prosječni datum dospijeća : izračunava se zbrajanjem svih iznosa uplata prikazanih u formi i zbrajanjem svih brojeva dospijeća prikazanih u formi, te dijeljenjem tih dvaju zbrojeva (Zbroj brojeva dospijeća / Zbroj iznosa uplata) kako bi se dobio prosječni broj dana dospijeća. Na kraju se prosječni broj dana dospijeća dodaje na najraniji datum dospijeća (tj. na najstariji datum).

Napomena

U slučaju efekata, datum valute postavlja se jednak datum dospijeća, neovisno o datumu knjiženja efekta.

Izračun prosjeka u praksi: Kliknite za proširenje!

odnosom između zbroja iznosa i zbroja dana*iznosa dobiva se prosječan broj dana koji se dodaje na prvi datum kako bi se dobio prosječni datum.

  • Odmak ili razlika između prosječnog datuma dospijeća i prosječnog datuma valute naplate, koji predstavlja prosječno kašnjenje u naplati između dospijeća i valute: ovaj broj dana može se spremiti, putem gumba Ažuriraj broj dana kašnjenja, u kartoteci klijenta u polju Prosječni broj dana kašnjenja, polju koje se koristi u simulacijama cash flow-a za dobivanje predviđenog datuma dospijeća financijskog toka.
Ostala polja za izračun u odjeljku sažetka: Kliknite za proširenje!
  • Ukupni izvorni iznos u valuti: Zbroj iznosa u valuti naplaćenih stavki
  • Ukupni izvorni iznos u eurima: protuvrijednost u eurima iz prethodnog polja
  • Ukupni preostali iznos u valuti: zbroj preostalih vrijednosti naplaćenih stavki; ako su stavke potpuno naplaćene, vrijednost je nula, inače korisno za djelomično naplaćene stavke
  • Ukupni preostali iznos u eurima: protuvrijednost u eurima iz prethodnog polja
  • Ukupni iznos naplate u valuti: zbroj iznosa naplata u valuti
  • Ukupni iznos naplate u eurima: protuvrijednost u eurima iz prethodnog polja
  • Ukupni brojevi valuta: zbroj polja Brojevi valuta iz redaka tablice, koristi se za izračun konačnih prosjeka
  • Ukupni brojevi dospijeća: zbroj polja Brojevi dospijeća iz redaka tablice, koristi se za izračun konačnih prosjeka

Obrazac omogućava ispis detalja izračuna.